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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509.00 | 1 109.00 | 400.00 | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 086.00 | 43 499.00 | 65 588.00 | 109 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 878.00 | 53 128.00 | 601 751.00 | 654 878.00 |
BT Marchandises | 161 645.00 | | 161 645.00 | 161 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
BZ Autres créances | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CF Disponibilités | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 492.00 | | 323 492.00 | 323 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 370.00 | 53 128.00 | 925 242.00 | 978 370.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 50 000.00 | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 660.00 | 5 000.00 | | 2 660.00 |
DG Autres réserves | 7 931.00 | 395 106.00 | | 7 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 146.00 | 103 721.00 | | 55 146.00 |
DL TOTAL (I) | 92 337.00 | 553 827.00 | | 92 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 150.00 | 109 413.00 | | 617 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 330.00 | 164 689.00 | | 6 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 699.00 | 97 443.00 | | 129 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 915.00 | 96 419.00 | | 76 915.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 2 850.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 905.00 | 470 813.00 | | 832 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 242.00 | 1 024 640.00 | | 925 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 659.00 | 427 858.00 | | 241 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 158.00 | | 4 720.00 | 650 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 520.00 | | | 538 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 878.00 | | 4 717.00 | 110 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 3.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 326.00 | 8 802.00 | | 44 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 121.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 927.00 | 8 681.00 | | 40 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 699.00 | 129 699.00 | | 129 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 867.00 | 25 621.00 | 208 814.00 | 616 867.00 |
VI Groupe et associés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 867.00 | | | 616 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 733.00 | 91 733.00 | | 91 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 905.00 | 241 660.00 | 208 814.00 | 832 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 2 361.00 | | 3 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 227.00 | 8 406.00 | | 23 227.00 |
ST Autres comptes | 32 094.00 | 32 144.00 | | 32 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 142.00 | 35 975.00 | | 40 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 1 076.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | 3 437.00 | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 510.00 | 75 108.00 | | 79 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 486.00 | 54 395.00 | | 67 486.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 463.00 | 76 524.00 | | 95 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |