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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 533.00 | 996.00 | 1 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 704.00 | 32 265.00 | 45 438.00 | 77 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 649.00 | 62 798.00 | 372 850.00 | 435 649.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 120 332.00 | | 120 332.00 | 120 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 497.00 | | 286 497.00 | 286 497.00 |
BZ Autres créances | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
CF Disponibilités | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 601.00 | | 529 601.00 | 529 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 251.00 | 62 798.00 | 902 452.00 | 965 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 351 016.00 | 30 000.00 | 321 016.00 | 351 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 150 000.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | 15 000.00 | | 11 310.00 |
DG Autres réserves | 204 737.00 | 130 356.00 | | 204 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 323.00 | 74 381.00 | | 49 323.00 |
DK Provisions réglementées | 4 931.00 | 3 395.00 | | 4 931.00 |
DL TOTAL (I) | 397 802.00 | 373 132.00 | | 397 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 095.00 | 97 091.00 | | 73 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | 7 374.00 | | 2 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 648.00 | 225 415.00 | | 251 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 773.00 | 149 664.00 | | 140 773.00 |
EA Autres dettes | 21 940.00 | 2 665.00 | | 21 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 269.00 | 18 534.00 | | 14 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 650.00 | 514 810.00 | | 504 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 452.00 | 887 943.00 | | 902 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 838.00 | 440 763.00 | | 456 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 012.00 | 12 003.00 | 528 015.00 | 516 012.00 |
FG Production vendue services | 740 298.00 | 100 098.00 | 840 396.00 | 740 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 311.00 | 112 101.00 | 1 368 412.00 | 1 256 311.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | 9.00 | | 4 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 536.00 | 931.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 697.00 | 940.00 | | 5 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 697.00 | -940.00 | | -5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | 13 133.00 | | 15 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 780.00 | 1 296 859.00 | | 1 554 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 456.00 | 1 222 478.00 | | 1 505 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 323.00 | 74 381.00 | | 49 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 986.00 | | 61 664.00 | 373 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | 500.00 | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 903.00 | | 9 802.00 | 67 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 054.00 | | 51 362.00 | 305 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 670.00 | 17 393.00 | 264.00 | 15 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 417.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 554.00 | 16 976.00 | 264.00 | 15 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 395.00 | 1 536.00 | | 3 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 395.00 | 1 536.00 | 20 000.00 | 53 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 395.00 | 1 536.00 | 20 000.00 | 53 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 350.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 648.00 | 251 648.00 | | 251 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 286 497.00 | | | 286 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 698.00 | 24 887.00 | 47 811.00 | 72 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 272.00 | 360 272.00 | | 360 272.00 |
VW T.V.A. | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 650.00 | 456 839.00 | 47 811.00 | 504 650.00 |