| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 179 318.00 | | 179 318.00 | 179 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 857.00 | | 131 857.00 | 131 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 564.00 | 40 706.00 | 135 858.00 | 176 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 568.00 | 42 235.00 | 460 334.00 | 502 568.00 |
BT Marchandises | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 048.00 | 1 288.00 | 308 760.00 | 310 048.00 |
BZ Autres créances | 148 552.00 | | 148 552.00 | 148 552.00 |
CF Disponibilités | 384 392.00 | | 384 392.00 | 384 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 942.00 | 1 288.00 | 1 022 654.00 | 1 023 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 510.00 | 43 523.00 | 1 482 988.00 | 1 526 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 334.00 | 12 750.00 | | 18 334.00 |
DG Autres réserves | 371 800.00 | 204 738.00 | | 371 800.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | 61 180.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 449.00 | 111 683.00 | | 13 449.00 |
DL TOTAL (I) | 737 301.00 | 723 852.00 | | 737 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 396.00 | 112 098.00 | | 77 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | 24 028.00 | | 3 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 054.00 | 6 867.00 | | 46 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 947.00 | 356 422.00 | | 267 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 414.00 | 240 539.00 | | 312 414.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | 5 474.00 | | 4 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 254.00 | 48 960.00 | | 34 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 687.00 | 794 388.00 | | 745 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 988.00 | 1 518 240.00 | | 1 482 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 591.00 | 733 743.00 | | 688 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 874.00 | 36 515.00 | 525 389.00 | 488 874.00 |
FG Production vendue services | 1 437 892.00 | 101 812.00 | 1 539 704.00 | 1 437 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 766.00 | 138 327.00 | 2 065 093.00 | 1 926 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | 17 250.00 | | 63 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 500.00 | 22 914.00 | | 63 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 401.00 | 4 012.00 | | 29 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 330.00 | 4 012.00 | | 31 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 170.00 | 18 902.00 | | 32 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | 34 801.00 | | 15 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 013.00 | 2 114 267.00 | | 2 165 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 565.00 | 2 002 583.00 | | 2 151 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 449.00 | 111 683.00 | | 13 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 755.00 | | 65 843.00 | 551 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 029.00 | 502 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 629.00 | 176 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 705.00 | | | 312 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 350.00 | | 53 843.00 | 232 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 12 000.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 814.00 | 40 048.00 | 85 628.00 | 87 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 285.00 | 40 048.00 | 85 628.00 | 86 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 947.00 | 267 947.00 | | 267 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 775.00 | 177 775.00 | | 177 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 254.00 | 34 254.00 | | 34 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 308 503.00 | 308 503.00 | | 308 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VC Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 979.00 | 19 883.00 | 57 096.00 | 76 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 011.00 | 124 011.00 | | 124 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 424.00 | 558 424.00 | | 558 424.00 |
VW T.V.A. | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 634.00 | 642 538.00 | 57 096.00 | 699 634.00 |