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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 302.00 | 227.00 | 1 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 490.00 | 52 965.00 | 70 525.00 | 123 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 535.00 | 84 267.00 | 397 268.00 | 481 535.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 113 821.00 | | 113 821.00 | 113 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 615.00 | 1 288.00 | 440 327.00 | 441 615.00 |
BZ Autres créances | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
CF Disponibilités | 90 818.00 | | 90 818.00 | 90 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 855.00 | 1 288.00 | 744 567.00 | 745 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 390.00 | 85 555.00 | 1 141 835.00 | 1 227 390.00 |
CU Autres participations | 351 116.00 | 30 000.00 | 321 116.00 | 351 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 11 310.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 204 737.00 | 204 737.00 | | 204 737.00 |
DH Report à nouveau | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 296.00 | 49 323.00 | | 13 296.00 |
DK Provisions réglementées | 4 654.00 | 4 931.00 | | 4 654.00 |
DL TOTAL (I) | 410 821.00 | 397 802.00 | | 410 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 232.00 | 73 095.00 | | 48 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808.00 | 2 922.00 | | 4 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 878.00 | 251 648.00 | | 324 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 402.00 | 140 773.00 | | 160 402.00 |
EA Autres dettes | 134 070.00 | 21 940.00 | | 134 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 759.00 | 14 269.00 | | 39 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 013.00 | 504 650.00 | | 731 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 835.00 | 902 452.00 | | 1 141 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 607.00 | 37 660.00 | 464 267.00 | 426 607.00 |
FG Production vendue services | 1 009 651.00 | 18 203.00 | 1 027 854.00 | 1 009 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 258.00 | 55 863.00 | 1 492 121.00 | 1 436 258.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | 4 161.00 | | 2 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | 1 536.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 610.00 | 5 697.00 | | 19 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | -5 697.00 | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 15 239.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 651.00 | 1 554 780.00 | | 1 650 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 355.00 | 1 505 456.00 | | 1 637 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 296.00 | 49 323.00 | | 13 296.00 |