| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 179 318.00 | | 179 318.00 | 179 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 857.00 | | 131 857.00 | 131 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 850.00 | 84 416.00 | 160 434.00 | 244 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 254.00 | 85 945.00 | 478 310.00 | 564 254.00 |
BT Marchandises | 111 099.00 | | 111 099.00 | 111 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 080.00 | 1 288.00 | 445 792.00 | 447 080.00 |
BZ Autres créances | 107 031.00 | | 107 031.00 | 107 031.00 |
CF Disponibilités | 344 501.00 | | 344 501.00 | 344 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 219.00 | 1 288.00 | 1 039 930.00 | 1 041 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 473.00 | 87 233.00 | 1 518 240.00 | 1 605 473.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 127 500.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 501.00 | | | 83 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 204 738.00 | 204 737.00 | | 204 738.00 |
DH Report à nouveau | 61 180.00 | 47 883.00 | | 61 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 683.00 | 13 296.00 | | 111 683.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 654.00 | | |
DL TOTAL (I) | 723 852.00 | 410 821.00 | | 723 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 098.00 | 48 232.00 | | 112 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 028.00 | 4 808.00 | | 24 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 867.00 | 18 862.00 | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 422.00 | 324 878.00 | | 356 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 539.00 | 160 402.00 | | 240 539.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | 134 070.00 | | 5 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 960.00 | 39 759.00 | | 48 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 388.00 | 731 014.00 | | 794 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 240.00 | 1 141 836.00 | | 1 518 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 743.00 | 727 785.00 | | 733 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 444.00 | 65 073.00 | 571 517.00 | 506 444.00 |
FG Production vendue services | 1 377 349.00 | 120 960.00 | 1 498 309.00 | 1 377 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 793.00 | 186 033.00 | 2 069 826.00 | 1 883 793.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | 869.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | 17 500.00 | | 17 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 914.00 | 18 369.00 | | 22 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 012.00 | 16 394.00 | | 4 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | 19 610.00 | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 902.00 | -1 242.00 | | 18 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 801.00 | 5 195.00 | | 34 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 267.00 | 1 650 652.00 | | 2 114 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 583.00 | 1 637 355.00 | | 2 002 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 683.00 | 13 297.00 | | 111 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 535.00 | | 449 460.00 | 481 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 366.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 740.00 | 564 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 374.00 | 244 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 529.00 | | 311 175.00 | 1 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 490.00 | | 135 734.00 | 123 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 516.00 | | 2 550.00 | 356 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 267.00 | 59 477.00 | 27 799.00 | 54 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 227.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 965.00 | 59 250.00 | 27 799.00 | 52 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 654.00 | 1 536.00 | 6 190.00 | 4 654.00 |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 288.00 | | 30 000.00 | 31 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 942.00 | 1 536.00 | 36 190.00 | 35 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 536.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 536.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 422.00 | 356 422.00 | | 356 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 445 534.00 | 445 534.00 | | 445 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 181.00 | 50 536.00 | 60 645.00 | 111 181.00 |
VI Groupe et associés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 569.00 | 587 569.00 | | 587 569.00 |
VW T.V.A. | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 521.00 | 726 876.00 | 60 645.00 | 787 521.00 |