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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | 1 675.00 | 2 004.00 | 3 679.00 |
AH Fonds commercial | 179 318.00 | | 179 318.00 | 179 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 857.00 | | 131 857.00 | 131 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 205.00 | 63 358.00 | 135 847.00 | 199 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 360.00 | 65 033.00 | 462 327.00 | 527 360.00 |
BN En cours de production de biens | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
BT Marchandises | 102 448.00 | | 102 448.00 | 102 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 787.00 | 7 629.00 | 447 158.00 | 454 787.00 |
BZ Autres créances | 167 182.00 | | 167 182.00 | 167 182.00 |
CF Disponibilités | 640 086.00 | | 640 086.00 | 640 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 666.00 | 7 629.00 | 1 469 037.00 | 1 476 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 026.00 | 72 663.00 | 1 931 364.00 | 2 004 026.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 007.00 | 18 334.00 | | 19 007.00 |
DG Autres réserves | 354 576.00 | 371 800.00 | | 354 576.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 316.00 | 13 449.00 | | 126 316.00 |
DL TOTAL (I) | 833 617.00 | 737 301.00 | | 833 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 498.00 | 77 396.00 | | 307 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 224.00 | 3 003.00 | | 53 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 409.00 | 46 054.00 | | 79 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 382.00 | 267 947.00 | | 241 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 157.00 | 312 414.00 | | 378 157.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 4 619.00 | | 4 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 050.00 | 34 254.00 | | 34 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 747.00 | 745 687.00 | | 1 097 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 364.00 | 1 482 988.00 | | 1 931 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 568.00 | | 35 015.00 | 502 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 224.00 | 527 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 224.00 | 199 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 704.00 | | 2 150.00 | 312 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 564.00 | | 32 865.00 | 176 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 235.00 | 29 097.00 | 6 298.00 | 42 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 146.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 706.00 | 28 951.00 | 6 298.00 | 40 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | 6 379.00 | 38.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | 6 379.00 | 38.00 | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | 6 379.00 | 38.00 | 1 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 379.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 382.00 | 241 382.00 | | 241 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 896.00 | 111 896.00 | | 111 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 094.00 | 114 094.00 | | 114 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 444 782.00 | 444 782.00 | | 444 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VB T. V. A. | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 096.00 | 270 022.00 | 37 074.00 | 307 096.00 |
VI Groupe et associés | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 399.00 | 668 399.00 | | 668 399.00 |
VW T.V.A. | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 338.00 | 981 264.00 | 37 074.00 | 1 018 338.00 |