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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 532.00 | 5 813.00 | 6 345.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 469.00 | 11 084.00 | 218 385.00 | 229 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 369.00 | 22 574.00 | 548 795.00 | 571 369.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 329.00 | 34 191.00 | 865 139.00 | 899 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BT Marchandises | 123 067.00 | | 123 067.00 | 123 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BZ Autres créances | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CF Disponibilités | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 455.00 | | 252 455.00 | 252 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 785.00 | 34 191.00 | 1 117 594.00 | 1 151 785.00 |
CU Autres participations | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 412.00 | | | -49 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 563.00 | -49 412.00 | | -213 563.00 |
DL TOTAL (I) | -252 975.00 | -39 412.00 | | -252 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 559.00 | 30 099.00 | | 771 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 982.00 | 155 285.00 | | 270 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 616.00 | 2 119.00 | | 180 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
EA Autres dettes | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 569.00 | 187 503.00 | | 1 370 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 594.00 | 148 091.00 | | 1 117 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 316.00 | 159 073.00 | | 706 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 538 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 502 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 837.00 | 25 508.00 | | 1 148 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 400.00 | 74 920.00 | | 1 362 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 563.00 | -49 412.00 | | -213 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 258.00 | | | 115 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 191.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 616.00 | 180 616.00 | | 180 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 966.00 | 341 966.00 | | 341 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 559.00 | 107 305.00 | 505 622.00 | 771 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 897 688.00 | | | 897 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 228.00 | | | 156 228.00 |
VP Divers | 40 278.00 | | | 40 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 175.00 | 68 425.00 | 14 750.00 | 83 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 569.00 | 706 316.00 | 505 622.00 | 1 370 569.00 |