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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 020.00 | 12 342.00 | 11 678.00 | 24 020.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 338.00 | 90 555.00 | 133 783.00 | 224 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 401.00 | 186 087.00 | 410 315.00 | 596 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 136.00 | 288 984.00 | 680 152.00 | 969 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BT Marchandises | 153 789.00 | | 153 789.00 | 153 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BZ Autres créances | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CF Disponibilités | 69 476.00 | | 69 476.00 | 69 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 263.00 | | 298 263.00 | 298 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 399.00 | 288 984.00 | 978 415.00 | 1 267 399.00 |
CU Autres participations | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 150.00 | -315 031.00 | | -210 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 586.00 | 104 881.00 | | 100 586.00 |
DL TOTAL (I) | -99 564.00 | -200 150.00 | | -99 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 962.00 | 538 985.00 | | 412 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 224.00 | 298 740.00 | | 274 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 976.00 | 231 696.00 | | 235 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 229.00 | 54 516.00 | | 84 229.00 |
EA Autres dettes | 70 588.00 | 69 551.00 | | 70 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 979.00 | 1 193 488.00 | | 1 077 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 415.00 | 993 338.00 | | 978 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 800.00 | 780 526.00 | | 791 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 224.00 | | | 274 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 527 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 189 893.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 718 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 003.00 | |
GE Autres charges | | | 9 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 378.00 | 2 259 031.00 | | 2 757 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 793.00 | 2 154 150.00 | | 2 656 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 586.00 | 104 881.00 | | 100 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 171.00 | 37 965.00 | | 931 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 345.00 | 17 675.00 | | 81 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 735.00 | 7 004.00 | | 813 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 091.00 | 13 286.00 | | 36 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 981.00 | 92 003.00 | 288 984.00 | 196 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 9 272.00 | 12 342.00 | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 911.00 | 82 731.00 | 276 642.00 | 193 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 976.00 | 235 976.00 | | 235 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 812.00 | 344 812.00 | | 344 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 962.00 | 126 782.00 | 286 179.00 | 412 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 023.00 | | | 126 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 194.00 | 71 444.00 | 14 750.00 | 86 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 979.00 | 791 800.00 | 286 179.00 | 1 077 979.00 |