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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 020.00 | 22 449.00 | 1 571.00 | 24 020.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 338.00 | 116 750.00 | 107 588.00 | 224 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 801.00 | 241 830.00 | 353 971.00 | 595 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 209.00 | 381 028.00 | 600 181.00 | 981 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BT Marchandises | 149 485.00 | | 149 485.00 | 149 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
CF Disponibilités | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 461.00 | | 261 461.00 | 261 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 670.00 | 381 028.00 | 861 642.00 | 1 242 670.00 |
CU Autres participations | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 564.00 | -210 150.00 | | -109 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516.00 | 100 586.00 | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | -95 048.00 | -99 564.00 | | -95 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 179.00 | 412 962.00 | | 311 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 746.00 | 274 224.00 | | 295 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 443.00 | 235 976.00 | | 233 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 768.00 | 84 229.00 | | 34 768.00 |
EA Autres dettes | 81 555.00 | 70 588.00 | | 81 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 691.00 | 1 077 979.00 | | 956 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 642.00 | 978 415.00 | | 861 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 059.00 | 791 800.00 | | 798 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 114 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 225 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 342 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 644.00 | |
GE Autres charges | | | 12 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -2 000.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 970.00 | 2 757 378.00 | | 2 393 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 455.00 | 2 656 793.00 | | 2 389 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 516.00 | 100 586.00 | | 4 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 136.00 | | 12 673.00 | 969 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 981 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 820 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 739.00 | | | 820 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 377.00 | | 12 673.00 | 49 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 984.00 | 92 644.00 | 600.00 | 288 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 342.00 | 10 107.00 | | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 642.00 | 82 537.00 | 600.00 | 276 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 443.00 | 233 443.00 | | 233 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 301.00 | 377 301.00 | | 377 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 179.00 | 152 547.00 | 158 632.00 | 311 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 148.00 | 55 398.00 | 14 750.00 | 70 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 691.00 | 798 059.00 | 158 632.00 | 956 691.00 |