| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 1 801.00 | 4 544.00 | 6 345.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 636.00 | 37 400.00 | 186 236.00 | 223 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 833.00 | 75 498.00 | 504 334.00 | 579 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 642.00 | 114 699.00 | 795 943.00 | 910 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BT Marchandises | 126 316.00 | | 126 316.00 | 126 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BZ Autres créances | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CF Disponibilités | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 208.00 | | 270 208.00 | 270 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 851.00 | 114 699.00 | 1 066 152.00 | 1 180 851.00 |
CU Autres participations | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 975.00 | -49 412.00 | | -262 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 056.00 | -213 563.00 | | -52 056.00 |
DL TOTAL (I) | -305 031.00 | -252 975.00 | | -305 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 253.00 | 771 559.00 | | 664 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 420.00 | 270 982.00 | | 328 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 357.00 | 180 616.00 | | 236 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 756.00 | 59 474.00 | | 63 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 954.00 | | |
EA Autres dettes | 78 396.00 | 70 984.00 | | 78 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 183.00 | 1 370 569.00 | | 1 371 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 152.00 | 1 117 594.00 | | 1 066 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 706 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 491 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 703.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 711 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 656.00 | |
GE Autres charges | | | 11 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 425.00 | 1 706.00 | | 4 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 548.00 | 1 706.00 | | 8 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 124.00 | 1 706.00 | | 4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 176.00 | 1 148 837.00 | | 1 756 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 231.00 | 1 362 400.00 | | 1 808 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 056.00 | -213 563.00 | | -52 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 329.00 | | 17 147.00 | 899 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 910 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 803 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 838.00 | | 8 464.00 | 800 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 146.00 | | 8 683.00 | 17 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 191.00 | 83 384.00 | 2 876.00 | 34 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 1 269.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 658.00 | 82 115.00 | 2 876.00 | 33 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 357.00 | 236 357.00 | | 236 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 816.00 | 406 816.00 | | 406 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 253.00 | 125 268.00 | 499 321.00 | 664 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 305.00 | | | 107 305.00 |
VP Divers | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 689.00 | 81 939.00 | 14 750.00 | 96 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 183.00 | 832 198.00 | 499 321.00 | 1 371 183.00 |