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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 3 070.00 | 3 275.00 | 6 345.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 338.00 | 63 936.00 | 160 402.00 | 224 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 397.00 | 129 975.00 | 459 422.00 | 589 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 171.00 | 196 981.00 | 734 190.00 | 931 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BT Marchandises | 144 462.00 | | 144 462.00 | 144 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CF Disponibilités | 74 131.00 | | 74 131.00 | 74 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 148.00 | | 259 148.00 | 259 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 319.00 | 196 981.00 | 993 338.00 | 1 190 319.00 |
CU Autres participations | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 031.00 | -262 975.00 | | -315 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 881.00 | -52 056.00 | | 104 881.00 |
DL TOTAL (I) | -200 150.00 | -305 031.00 | | -200 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 985.00 | 664 253.00 | | 538 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 740.00 | 328 420.00 | | 298 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 696.00 | 236 357.00 | | 231 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 516.00 | 63 756.00 | | 54 516.00 |
EA Autres dettes | 69 551.00 | 78 396.00 | | 69 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 488.00 | 1 371 183.00 | | 1 193 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 338.00 | 1 066 152.00 | | 993 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 526.00 | 832 198.00 | | 780 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 993 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 223 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 217 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 031.00 | 1 756 176.00 | | 2 259 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 150.00 | 1 808 231.00 | | 2 154 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 881.00 | -52 056.00 | | 104 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 642.00 | | 20 528.00 | 910 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 345.00 | | | 81 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 468.00 | | 10 266.00 | 803 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 829.00 | | 10 262.00 | 25 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 699.00 | 82 282.00 | | 114 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 1 269.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 898.00 | 81 013.00 | | 112 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 696.00 | 231 696.00 | | 231 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 791.00 | 363 791.00 | | 363 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 985.00 | 126 023.00 | 412 962.00 | 538 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 268.00 | | | 125 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 065.00 | 27 315.00 | 14 750.00 | 42 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 488.00 | 780 526.00 | 412 962.00 | 1 193 488.00 |