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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 620.00 | | 204 620.00 | 204 620.00 |
AN Terrains | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AP Constructions | 6 570 000.00 | 368 933.00 | 6 201 066.00 | 6 570 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 504 620.00 | 368 933.00 | 7 135 686.00 | 7 504 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 246.00 | 1 052 464.00 | 1 046 781.00 | 2 099 246.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 437 427.00 | | 437 427.00 | 437 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 513.00 | 1 052 464.00 | 1 486 048.00 | 2 538 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 043 133.00 | 1 421 398.00 | 8 621 735.00 | 10 043 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 121.00 | | | -649 121.00 |
DL TOTAL (I) | -549 121.00 | | | -549 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 841.00 | | | 535 841.00 |
EA Autres dettes | 8 389 413.00 | | | 8 389 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 105.00 | | | 233 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 170 856.00 | | | 9 170 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 621 735.00 | | | 8 621 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 170 856.00 | | | 9 170 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 562.00 | | 1 347 562.00 | 1 347 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 562.00 | | 1 347 562.00 | 1 347 562.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 151.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 229.00 | | | 1 125 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 229.00 | | | 1 125 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 312.00 | | | 947 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 104.00 | | | 992 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 886.00 | | | 2 472 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 007.00 | | | 3 122 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 121.00 | | | -649 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 504 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 504 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 368 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 368 934.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 052 464.00 | | | 1 052 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 106.00 | 233 106.00 | | 233 106.00 |
UX Autres créances clients | 771 011.00 | | | 771 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328 236.00 | | | 1 328 236.00 |
VI Groupe et associés | 8 389 414.00 | 8 389 414.00 | | 8 389 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 166.00 | 183 166.00 | | 183 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 087.00 | 2 101 087.00 | | 2 101 087.00 |
VW T.V.A. | 352 675.00 | 352 675.00 | | 352 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 857.00 | 9 170 857.00 | | 9 170 857.00 |