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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 620.00 | | 204 620.00 | 204 620.00 |
AN Terrains | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AP Constructions | 6 587 976.00 | 676 821.00 | 5 911 154.00 | 6 587 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 596.00 | 676 821.00 | 6 845 774.00 | 7 522 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 643.00 | 902 804.00 | 857 838.00 | 1 760 643.00 |
BZ Autres créances | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
CF Disponibilités | 311 356.00 | | 311 356.00 | 311 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 443.00 | 902 804.00 | 1 234 638.00 | 2 137 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 660 039.00 | 1 579 626.00 | 8 080 412.00 | 9 660 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -649 121.00 | | | -649 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 161.00 | -649 121.00 | | -589 161.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 283.00 | -549 121.00 | | -1 138 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668.00 | 748.00 | | 6 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | 11 748.00 | | 7 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 090.00 | 535 841.00 | | 293 090.00 |
EA Autres dettes | 8 730 115.00 | 8 389 413.00 | | 8 730 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 354.00 | 233 105.00 | | 164 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 218 896.00 | 9 170 856.00 | | 9 218 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 412.00 | 8 621 735.00 | | 8 080 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 369.00 | 9 170 856.00 | | 811 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 775.00 | | 870 775.00 | 870 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 775.00 | | 870 775.00 | 870 775.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125 229.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 245.00 | | | 252 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 245.00 | 1 125 229.00 | | 252 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 563.00 | 44 791.00 | | 356 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 947 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 563.00 | 992 104.00 | | 356 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 318.00 | 133 125.00 | | -104 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 211.00 | 2 472 886.00 | | 1 123 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 373.00 | 3 122 007.00 | | 1 712 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 161.00 | -649 121.00 | | -589 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 504 620.00 | | 17 976.00 | 7 504 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 522 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 317 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 300 000.00 | | 17 976.00 | 7 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 934.00 | 307 888.00 | | 368 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 934.00 | 307 888.00 | | 368 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 668.00 | 5 920.00 | 748.00 | 6 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 354.00 | 164 354.00 | | 164 354.00 |
UX Autres créances clients | 574 144.00 | 342 545.00 | 231 599.00 | 574 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186 499.00 | 63 601.00 | 1 122 898.00 | 1 186 499.00 |
VI Groupe et associés | 8 730 115.00 | 340 701.00 | 8 389 414.00 | 8 730 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 243.00 | 444 746.00 | 1 354 497.00 | 1 799 243.00 |
VW T.V.A. | 293 090.00 | 293 090.00 | | 293 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 201 531.00 | 811 369.00 | 8 390 162.00 | 9 201 531.00 |