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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 620.00 | | 204 620.00 | 204 620.00 |
AN Terrains | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AP Constructions | 6 806 488.00 | 985 960.00 | 5 820 527.00 | 6 806 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 741 108.00 | 985 960.00 | 6 755 147.00 | 7 741 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 345.00 | 357 673.00 | 844 671.00 | 1 202 345.00 |
BZ Autres créances | 56 121.00 | | 56 121.00 | 56 121.00 |
CF Disponibilités | 253 597.00 | | 253 597.00 | 253 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 003.00 | 357 673.00 | 1 183 329.00 | 1 541 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 282 111.00 | 1 343 634.00 | 7 938 476.00 | 9 282 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 283.00 | -649 121.00 | | -1 238 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -604 578.00 | -589 161.00 | | -604 578.00 |
DL TOTAL (I) | -1 742 861.00 | -1 138 283.00 | | -1 742 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479.00 | 6 668.00 | | 28 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 155.00 | 7 303.00 | | 424 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 147.00 | 293 090.00 | | 199 147.00 |
EA Autres dettes | 8 848 309.00 | 8 730 115.00 | | 8 848 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 248.00 | 164 354.00 | | 181 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 681 338.00 | 9 218 696.00 | | 9 681 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 938 478.00 | 8 080 412.00 | | 7 938 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 508.00 | 811 369.00 | | 827 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 521.00 | | 699 521.00 | 699 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 521.00 | | 699 521.00 | 699 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 545.00 | 252 245.00 | | 442 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 597.00 | 252 245.00 | | 442 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 259.00 | | | 538 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 259.00 | 356 563.00 | | 538 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 661.00 | -104 318.00 | | -95 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 032.00 | 1 123 211.00 | | 1 245 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 610.00 | 1 712 373.00 | | 1 849 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -604 578.00 | -589 161.00 | | -604 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 596.00 | | 218 512.00 | 7 522 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 741 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 536 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 317 976.00 | | 218 512.00 | 7 317 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 822.00 | 309 139.00 | | 676 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 822.00 | 309 139.00 | | 676 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 480.00 | 22 431.00 | 6 049.00 | 28 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 156.00 | 424 156.00 | | 424 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 246.00 | 181 246.00 | | 181 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 202 345.00 | 323 192.00 | 879 153.00 | 1 202 345.00 |
VI Groupe et associés | 8 847 782.00 | | 8 847 782.00 | 8 847 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 467.00 | 379 314.00 | 879 153.00 | 1 258 467.00 |
VW T.V.A. | 199 147.00 | 199 147.00 | | 199 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 681 339.00 | 827 508.00 | 8 853 831.00 | 9 681 339.00 |