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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 620.00 | | 204 620.00 | 204 620.00 |
AN Terrains | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AP Constructions | 7 982 890.00 | 1 748 478.00 | 6 234 412.00 | 7 982 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 917 510.00 | 1 748 478.00 | 7 169 032.00 | 8 917 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 107.00 | 557 457.00 | 616 650.00 | 1 174 107.00 |
BZ Autres créances | 112 362.00 | | 112 362.00 | 112 362.00 |
CF Disponibilités | 110 913.00 | | 110 913.00 | 110 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 740.00 | | 82 740.00 | 82 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 804.00 | 557 457.00 | 938 347.00 | 1 495 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 413 315.00 | 2 305 935.00 | 8 107 379.00 | 10 413 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 639 376.00 | -1 842 861.00 | | -2 639 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 777.00 | -796 514.00 | | -527 777.00 |
DL TOTAL (I) | -3 067 154.00 | -2 539 376.00 | | -3 067 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 512.00 | 69 206.00 | | 85 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 938.00 | 481 994.00 | | 158 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 065.00 | 195 453.00 | | 189 065.00 |
EA Autres dettes | 10 536 732.00 | 10 082 679.00 | | 10 536 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 284.00 | 147 849.00 | | 204 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 174 533.00 | 10 977 183.00 | | 11 174 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 107 379.00 | 8 437 806.00 | | 8 107 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 284.00 | 147 849.00 | | 204 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 132.00 | 343 509.00 | 675 642.00 | 332 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 132.00 | 343 509.00 | 675 642.00 | 332 132.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 968.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 341.00 | 58 938.00 | | 26 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 341.00 | 58 938.00 | | 26 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 341.00 | -52 838.00 | | -26 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 656.00 | 645 073.00 | | 675 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 434.00 | 1 441 587.00 | | 1 203 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 777.00 | -796 514.00 | | -527 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 740 807.00 | | 176 704.00 | 8 740 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 917 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 712 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 536 187.00 | | 176 704.00 | 8 536 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 107.00 | 398 371.00 | | 1 350 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 107.00 | 398 371.00 | | 1 350 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 513.00 | 16 306.00 | 69 207.00 | 85 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 939.00 | 158 939.00 | | 158 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 284.00 | 204 284.00 | | 204 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174 107.00 | 502 014.00 | 672 093.00 | 1 174 107.00 |
VI Groupe et associés | 10 534 463.00 | | 10 534 463.00 | 10 534 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 362.00 | 112 362.00 | | 112 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 210.00 | 697 117.00 | 672 093.00 | 1 369 210.00 |
VW T.V.A. | 189 065.00 | 189 065.00 | | 189 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 174 534.00 | 570 864.00 | 10 603 670.00 | 11 174 534.00 |