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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 620.00 | | 204 620.00 | 204 620.00 |
AN Terrains | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AP Constructions | 7 806 187.00 | 1 350 107.00 | 6 456 080.00 | 7 806 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 740 807.00 | 1 350 107.00 | 7 390 700.00 | 8 740 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 438.00 | 506 488.00 | 658 949.00 | 1 165 438.00 |
BZ Autres créances | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
CF Disponibilités | 196 940.00 | | 196 940.00 | 196 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 399.00 | | 103 399.00 | 103 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 595.00 | 506 488.00 | 1 047 106.00 | 1 553 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 294 402.00 | 1 856 595.00 | 8 437 806.00 | 10 294 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 842 861.00 | -1 238 283.00 | | -1 842 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 514.00 | -604 578.00 | | -796 514.00 |
DL TOTAL (I) | -2 539 376.00 | -1 742 861.00 | | -2 539 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 206.00 | 28 479.00 | | 69 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 994.00 | 424 155.00 | | 481 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 453.00 | 199 147.00 | | 195 453.00 |
EA Autres dettes | 10 082 679.00 | 8 848 309.00 | | 10 082 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 849.00 | 181 248.00 | | 147 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 977 183.00 | 9 681 338.00 | | 10 977 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 806.00 | 7 938 478.00 | | 8 437 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 849.00 | 827 508.00 | | 147 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 918.00 | | 638 918.00 | 638 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 918.00 | | 638 918.00 | 638 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 100.00 | 442 545.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | 442 597.00 | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 938.00 | 538 259.00 | | 58 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 838.00 | -95 661.00 | | -52 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 073.00 | 1 245 032.00 | | 645 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 587.00 | 1 849 610.00 | | 1 441 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 514.00 | -604 578.00 | | -796 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 741 108.00 | | 999 699.00 | 7 741 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 740 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 536 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536 488.00 | | 999 699.00 | 7 536 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 961.00 | 364 146.00 | | 985 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 961.00 | 364 146.00 | | 985 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 207.00 | 40 727.00 | 18 700.00 | 69 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 994.00 | 481 585.00 | 409.00 | 481 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 850.00 | 147 850.00 | | 147 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 165 438.00 | 493 345.00 | 672 093.00 | 1 165 438.00 |
VB T. V. A. | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
VI Groupe et associés | 10 082 680.00 | | 10 082 680.00 | 10 082 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 900.00 | 662 807.00 | 672 093.00 | 1 334 900.00 |
VW T.V.A. | 195 453.00 | 53 784.00 | 141 669.00 | 195 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 977 184.00 | 723 946.00 | 10 243 458.00 | 10 977 184.00 |