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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 523.00 | 9 784.00 | 22 739.00 | 32 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | 3 719.00 | 6 880.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 123.00 | 13 504.00 | 182 419.00 | 185 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 80 813.00 | | 80 813.00 | 80 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 047.00 | | 133 047.00 | 133 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 171.00 | 13 504.00 | 315 467.00 | 318 171.00 |
CU Autres participations | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
DL TOTAL (I) | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 081.00 | | | 159 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 742.00 | | | 248 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 467.00 | | | 315 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 436.00 | | | 116 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 936.00 | 26 630.00 | 107 276.00 | 158 936.00 |
VI Groupe et associés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 725.00 | | | 187 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VP Divers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 731.00 | 4 931.00 | 800.00 | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 742.00 | 116 436.00 | 107 276.00 | 248 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
ST Autres comptes | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
YT Sous‐traitance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 826.00 | | | 71 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |