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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 664.00 | 20 627.00 | 14 036.00 | 34 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 290.00 | 7 765.00 | 7 524.00 | 15 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 754.00 | 28 392.00 | 164 361.00 | 192 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
BZ Autres créances | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
CF Disponibilités | 138 176.00 | | 138 176.00 | 138 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 232.00 | | 189 232.00 | 189 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 987.00 | 28 392.00 | 353 594.00 | 381 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
DL TOTAL (I) | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 465.00 | | | 132 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 974.00 | | | 211 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 594.00 | | | 353 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 923.00 | | 17 430.00 | 195 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 600.00 | 10 000.00 | 192 754.00 | 10 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 600.00 | | 49 954.00 | 10 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 123.00 | | 17 430.00 | 43 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 504.00 | 14 888.00 | | 13 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 504.00 | 14 888.00 | | 13 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VC Groupe et associés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 305.00 | 23 951.00 | 108 354.00 | 132 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 009.00 | 37 209.00 | 800.00 | 38 009.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 974.00 | 103 620.00 | 108 354.00 | 211 974.00 |