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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 323.00 | 45 233.00 | 8 090.00 | 53 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 548.00 | 98 044.00 | 172 503.00 | 270 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 852.00 | 143 278.00 | 328 573.00 | 471 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CF Disponibilités | 124 227.00 | | 124 227.00 | 124 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 262.00 | | 188 262.00 | 188 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 114.00 | 143 278.00 | 516 836.00 | 660 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 626.00 | | | 121 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
DL TOTAL (I) | 164 188.00 | | | 164 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 734.00 | | | 199 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 648.00 | | | 352 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 836.00 | | | 516 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 703.00 | | | 197 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 061.00 | | 23 790.00 | 448 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 081.00 | | 23 790.00 | 300 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 718.00 | 42 560.00 | | 100 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 718.00 | 42 560.00 | | 100 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 651.00 | 44 706.00 | 105 928.00 | 199 651.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 203.00 | 32 223.00 | 5 980.00 | 38 203.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 648.00 | 197 703.00 | 105 928.00 | 352 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
ST Autres comptes | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
YT Sous‐traitance | 819.00 | | | 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
ZE Dividendes | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 688.00 | | | 142 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |