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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 482.00 | 33 377.00 | 8 105.00 | 41 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 337.00 | 30 600.00 | 198 737.00 | 229 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 799.00 | 63 977.00 | 354 822.00 | 418 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 136 976.00 | | 136 976.00 | 136 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 993.00 | | 187 993.00 | 187 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 793.00 | 63 977.00 | 542 816.00 | 606 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 120.00 | 61 225.00 | | 73 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 850.00 | 74 895.00 | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 96 470.00 | 141 620.00 | | 96 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 962.00 | 132 466.00 | | 332 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 645.00 | 5 450.00 | | 5 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 584.00 | 43 325.00 | | 64 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 166.00 | 30 734.00 | | 43 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 346.00 | 211 974.00 | | 448 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 816.00 | 353 595.00 | | 542 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 754.00 | | 226 045.00 | 192 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 954.00 | | 220 865.00 | 49 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 5 180.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 393.00 | 35 584.00 | | 28 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 393.00 | 35 584.00 | | 28 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 882.00 | | | 332 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 577.00 | | | -200 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 424.00 | 31 444.00 | 5 980.00 | 37 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 346.00 | 113 464.00 | | 446 346.00 |