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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 182.00 | 39 918.00 | 12 263.00 | 52 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 899.00 | 60 799.00 | 187 099.00 | 247 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 061.00 | 100 718.00 | 347 343.00 | 448 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CF Disponibilités | 173 026.00 | | 173 026.00 | 173 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 338.00 | | 213 338.00 | 213 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 399.00 | 100 718.00 | 560 681.00 | 661 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
DL TOTAL (I) | 156 126.00 | | | 156 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 604.00 | | | 246 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 554.00 | | | 404 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 681.00 | | | 560 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 903.00 | | | 204 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 987 076.00 | | 987 076.00 | 987 076.00 |
FG Production vendue services | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 460.00 | | 987 460.00 | 987 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 741.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 233.00 | | | 990 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 577.00 | | | 915 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 799.00 | | 29 261.00 | 418 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 819.00 | | 29 261.00 | 270 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 976.00 | 36 741.00 | | 63 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 976.00 | 36 741.00 | | 63 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VC Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 521.00 | 46 870.00 | 130 077.00 | 246 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 974.00 | 20 994.00 | 5 980.00 | 26 974.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 554.00 | 204 903.00 | 130 077.00 | 404 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
ST Autres comptes | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
ZE Dividendes | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |