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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 149.00 | 5 349.00 | 5 800.00 | 11 149.00 |
AH Fonds commercial | 4 761 567.00 | | 4 761 567.00 | 4 761 567.00 |
AN Terrains | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
AP Constructions | 834 700.00 | 10 906.00 | 823 794.00 | 834 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 497.00 | 147 691.00 | 843 806.00 | 991 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 458.00 | 58 063.00 | 393 394.00 | 451 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 197 671.00 | 222 010.00 | 6 975 661.00 | 7 197 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 104.00 | | 2 416 104.00 | 2 416 104.00 |
BZ Autres créances | 437 586.00 | | 437 586.00 | 437 586.00 |
CF Disponibilités | 1 250 741.00 | | 1 250 741.00 | 1 250 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 783.00 | | 91 783.00 | 91 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 943.00 | | 4 198 943.00 | 4 198 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 396 614.00 | 222 010.00 | 11 174 604.00 | 11 396 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 077.00 | | | -449 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
DL TOTAL (I) | -369 744.00 | | | -369 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 678 471.00 | | | 678 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 471.00 | | | 678 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 719 748.00 | | | 6 719 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 625.00 | | | 1 202 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 555.00 | | | 1 257 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534 132.00 | | | 1 534 132.00 |
EA Autres dettes | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 292.00 | | | 141 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 865 877.00 | | | 10 865 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 174 604.00 | | | 11 174 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 719 748.00 | | | 6 719 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 197.00 | 1 154 703.00 | 2 629 900.00 | 1 475 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 197.00 | 1 154 703.00 | 2 629 900.00 | 1 475 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 272.00 | | | 636 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 272.00 | | | 636 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636 272.00 | | | -636 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 555.00 | | | -220 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 679.00 | | | 2 631 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 756.00 | | | 3 080 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 077.00 | | | -449 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 197 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 197 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 772 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 772 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 424 955.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 222 010.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216 661.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 678 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 146 129.00 | | | 4 146 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 678 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 625.00 | 1 202 625.00 | | 1 202 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 667.00 | 390 657.00 | | 390 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 646.00 | 435 646.00 | | 435 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 534 132.00 | 1 534 132.00 | | 1 534 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 292.00 | 141 292.00 | | 141 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 104.00 | | | 2 416 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VB T. V. A. | 157 944.00 | | | 157 944.00 |
VI Groupe et associés | 6 719 748.00 | | | 6 719 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 170.00 | | | 251 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 473.00 | 2 945 473.00 | | 2 945 473.00 |
VW T.V.A. | 409 192.00 | 409 192.00 | | 409 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 865 877.00 | 4 146 129.00 | | 10 865 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |