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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 158.00 | 136 788.00 | 74 370.00 | 211 158.00 |
AH Fonds commercial | 4 761 567.00 | | 4 761 567.00 | 4 761 567.00 |
AN Terrains | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
AP Constructions | 861 123.00 | 118 017.00 | 743 106.00 | 861 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 400.00 | 633 032.00 | 403 368.00 | 1 036 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 996.00 | 383 157.00 | 292 839.00 | 675 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 769 096.00 | 1 270 994.00 | 6 498 102.00 | 7 769 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 820 074.00 | 12 654.00 | 807 421.00 | 820 074.00 |
BZ Autres créances | 1 369 803.00 | | 1 369 803.00 | 1 369 803.00 |
CF Disponibilités | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 988.00 | 12 654.00 | 2 258 334.00 | 2 270 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 040 084.00 | 1 283 648.00 | 8 756 436.00 | 10 040 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 134 543.00 | 3 134 543.00 | | 3 134 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 627 380.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 140 014.00 | -1 633 703.00 | | -1 140 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -998 491.00 | -1 133 691.00 | | -998 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 370.00 | 2 072 862.00 | | 1 074 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 197.00 | 775 427.00 | | 532 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 197.00 | 775 427.00 | | 532 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046 951.00 | 5 272 134.00 | | 6 046 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 581.00 | 350 494.00 | | 252 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 207.00 | 775 595.00 | | 814 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 834.00 | 272 510.00 | | 22 834.00 |
EA Autres dettes | 13 296.00 | 31 585.00 | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 149 869.00 | 6 702 318.00 | | 7 149 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 756 436.00 | 9 550 607.00 | | 8 756 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 807.00 | 1 591 256.00 | | 1 165 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 217 342.00 | 828 904.00 | 5 046 246.00 | 4 217 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 342.00 | 828 904.00 | 5 046 246.00 | 4 217 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 865.00 | |
GE Autres charges | | | 326 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 906.00 | 35 284.00 | | 57 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326 677.00 | 430 906.00 | | 326 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 403.00 | 221.00 | | 31 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 229.00 | 845 071.00 | | 229 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 632.00 | 845 292.00 | | 322 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 229.00 | 582 887.00 | | 229 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 040.00 | 1 161 985.00 | | 61 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 521.00 | 1 744 872.00 | | 310 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 111.00 | -899 580.00 | | 12 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 852.00 | -83 533.00 | | -68 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 395.00 | 7 561 756.00 | | 5 503 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 887.00 | 8 695 447.00 | | 6 501 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -998 491.00 | -1 133 691.00 | | -998 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 058 392.00 | | 177 468.00 | 8 058 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 765.00 | 7 769 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 765.00 | 2 788 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964 886.00 | | 7 839.00 | 4 964 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 007.00 | | 169 229.00 | 3 086 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 400.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 889.00 | 432 561.00 | 339 456.00 | 1 177 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 132.00 | 57 567.00 | 7 910.00 | 87 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 757.00 | 374 994.00 | 331 546.00 | 1 090 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 427.00 | 132 204.00 | 375 435.00 | 775 427.00 |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | 19 847.00 | 9 997.00 | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | 19 847.00 | 9 997.00 | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 231.00 | 152 051.00 | 385 432.00 | 778 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 961.00 | 54 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 897.00 | 69 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 192.00 | 261 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 581.00 | 252 581.00 | | 252 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 427.00 | 224 427.00 | | 224 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 623.00 | 355 623.00 | | 355 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 807 421.00 | 807 421.00 | | 807 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VB T. V. A. | 99 030.00 | 99 030.00 | | 99 030.00 |
VC Groupe et associés | 775 072.00 | 775 072.00 | | 775 072.00 |
VI Groupe et associés | 6 046 951.00 | 62 889.00 | | 6 046 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 022.00 | 320 022.00 | | 320 022.00 |
VP Divers | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 817.00 | 171 817.00 | | 171 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 160.00 | 2 229 160.00 | | 2 229 160.00 |
VW T.V.A. | 164 113.00 | 164 113.00 | | 164 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 149 869.00 | 1 165 807.00 | | 7 149 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 864.00 | 154 764.00 | | 51 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 989.00 | 86 125.00 | | 9 989.00 |
ST Autres comptes | 1 294 406.00 | 1 658 186.00 | | 1 294 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 354.00 | 197 803.00 | | 204 354.00 |
YT Sous‐traitance | 797 696.00 | 887 035.00 | | 797 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 523.00 | 72 757.00 | | 258 523.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 279.00 | 12 641.00 | | 1 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 939.00 | 50 680.00 | | 31 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 803.00 | 205 444.00 | | 83 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 198 744.00 | 925 976.00 | | 1 198 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 590.00 | 592 561.00 | | 524 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 566 248.00 | 2 914 547.00 | | 2 566 248.00 |