| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 064.00 | 185 583.00 | 46 481.00 | 232 064.00 |
AH Fonds commercial | 4 761 567.00 | | 4 761 567.00 | 4 761 567.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 26 423.00 | 13 238.00 | 13 185.00 | 26 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 376.00 | 819 741.00 | 471 634.00 | 1 291 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 013.00 | 435 264.00 | 174 749.00 | 610 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 929 343.00 | 1 453 826.00 | 5 475 517.00 | 6 929 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 616.00 | | 124 616.00 | 124 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 206.00 | 15 542.00 | 976 664.00 | 992 206.00 |
BZ Autres créances | 2 594 779.00 | | 2 594 779.00 | 2 594 779.00 |
CF Disponibilités | 414 612.00 | | 414 612.00 | 414 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 751.00 | 15 542.00 | 4 131 209.00 | 4 146 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 076 094.00 | 1 469 368.00 | 9 606 726.00 | 11 076 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 037.00 | 3 134 543.00 | | 996 037.00 |
DH Report à nouveau | | -1 140 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 810.00 | -998 491.00 | | 327 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 78 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 323 847.00 | 1 074 371.00 | | 1 323 847.00 |
DP Provisions pour risques | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 511.00 | 532 197.00 | | 441 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 760.00 | 532 197.00 | | 533 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 051 192.00 | 6 046 951.00 | | 6 051 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 584.00 | 252 581.00 | | 584 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 601.00 | 814 207.00 | | 745 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 834.00 | | |
EA Autres dettes | 14 759.00 | 13 296.00 | | 14 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 912.00 | | | 352 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 749 118.00 | 7 149 869.00 | | 7 749 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 606 726.00 | 8 756 437.00 | | 9 606 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 721 075.00 | 2 417 807.00 | 6 138 882.00 | 3 721 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 075.00 | 2 417 807.00 | 6 138 882.00 | 3 721 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 384 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 556.00 | |
GE Autres charges | | | 427 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 400.00 | 62 000.00 | | 1 010 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 138.00 | 229 229.00 | | 78 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088 538.00 | 322 632.00 | | 1 088 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 640.00 | 229 229.00 | | 99 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 845.00 | 20 253.00 | | 900 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 554.00 | 61 040.00 | | 71 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072 040.00 | 310 522.00 | | 1 072 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 498.00 | 12 110.00 | | 16 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 436.00 | -68 852.00 | | -143 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493 514.00 | 5 503 395.00 | | 7 493 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165 704.00 | 6 501 886.00 | | 7 165 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 810.00 | -998 491.00 | | 327 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 769 098.00 | | 294 849.00 | 7 769 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134 605.00 | 6 929 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | | 4 993 631.00 | 15 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -15 750.00 | 1 134 605.00 | 1 927 811.00 | -15 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972 725.00 | | 36 656.00 | 4 972 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788 473.00 | | 258 193.00 | 2 788 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 864.00 | 337 319.00 | 155 357.00 | 1 271 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 788.00 | 48 795.00 | | 136 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 076.00 | 288 524.00 | 155 357.00 | 1 135 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 197.00 | 122 989.00 | 121 425.00 | 532 197.00 |
6T Sur comptes clients | 12 654.00 | 2 888.00 | | 12 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 654.00 | 2 888.00 | | 12 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 850.00 | 125 877.00 | 121 425.00 | 544 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 444.00 | 23 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 879.00 | 20 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 554.00 | 78 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 051 192.00 | 67 130.00 | 5 984 062.00 | 6 051 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 584.00 | 584 584.00 | | 584 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 382.00 | 286 382.00 | | 286 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 046.00 | 287 046.00 | | 287 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 912.00 | 352 912.00 | | 352 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 979 552.00 | 979 552.00 | | 979 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VB T. V. A. | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VC Groupe et associés | 2 214 168.00 | 1 918 347.00 | 295 821.00 | 2 214 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VP Divers | 260 276.00 | 260 276.00 | | 260 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 423.00 | 3 311 702.00 | 303 721.00 | 3 615 423.00 |
VW T.V.A. | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 749 118.00 | 1 765 056.00 | 5 984 062.00 | 7 749 118.00 |