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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 239.00 | 31 425.00 | 165 814.00 | 197 239.00 |
AH Fonds commercial | 4 761 567.00 | | 4 761 567.00 | 4 761 567.00 |
AN Terrains | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
AP Constructions | 861 123.00 | 46 235.00 | 814 888.00 | 861 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 744.00 | 400 883.00 | 659 861.00 | 1 060 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 834.00 | 193 249.00 | 412 585.00 | 605 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 643 963.00 | 671 791.00 | 6 972 171.00 | 7 643 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 012.00 | 97 277.00 | 1 486 734.00 | 1 584 012.00 |
BZ Autres créances | 1 291 752.00 | | 1 291 752.00 | 1 291 752.00 |
CF Disponibilités | 171 352.00 | | 171 352.00 | 171 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 126.00 | | 225 126.00 | 225 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 971.00 | 97 277.00 | 3 177 694.00 | 3 274 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 918 934.00 | 769 069.00 | 10 149 865.00 | 10 918 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 077.00 | | | -449 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633 703.00 | -449 077.00 | | -1 633 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
DL TOTAL (I) | -2 003 447.00 | -369 744.00 | | -2 003 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 802 065.00 | 678 471.00 | | 802 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 802 065.00 | 678 471.00 | | 802 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 348 863.00 | 6 719 748.00 | | 9 348 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 662.00 | 1 202 625.00 | | 1 000 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 990.00 | 1 257 555.00 | | 795 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 290.00 | 1 534 132.00 | | 78 290.00 |
EA Autres dettes | 127 442.00 | 10 525.00 | | 127 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 351 247.00 | 10 865 877.00 | | 11 351 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 149 865.00 | 11 174 604.00 | | 10 149 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 384.00 | 4 146 129.00 | | 2 002 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 834 070.00 | 4 105 782.00 | 7 939 852.00 | 3 834 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 070.00 | 4 105 782.00 | 7 939 852.00 | 3 834 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 253.00 | |
GE Autres charges | | | 390 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 543 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 434 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 636 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 936.00 | | | 450 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 936.00 | 636 272.00 | | 450 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 000.00 | -636 272.00 | | -340 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 803.00 | -220 555.00 | | -140 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 261 898.00 | 2 631 679.00 | | 8 261 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 895 601.00 | 3 080 756.00 | | 9 895 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 633 703.00 | -449 077.00 | | -1 633 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 197 671.00 | | 446 292.00 | 7 197 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 643 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 958 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 685 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 772 716.00 | | 186 090.00 | 4 772 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 955.00 | | 260 202.00 | 2 424 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 010.00 | 449 782.00 | | 222 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 26 076.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 661.00 | 423 706.00 | | 216 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 471.00 | 229 064.00 | 105 470.00 | 678 471.00 |
6T Sur comptes clients | | 97 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 678 471.00 | 326 341.00 | 105 470.00 | 678 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 277.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 105 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 662.00 | 1 000 662.00 | | 1 000 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 038.00 | 232 038.00 | | 232 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 691.00 | 392 691.00 | | 392 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 889.00 | 1 473 889.00 | | 1 473 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 123.00 | 110 123.00 | | 110 123.00 |
VB T. V. A. | 496 408.00 | 496 408.00 | | 496 408.00 |
VC Groupe et associés | 322 994.00 | 322 994.00 | | 322 994.00 |
VI Groupe et associés | 9 348 863.00 | -1.00 | | 9 348 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 973.00 | 391 973.00 | | 391 973.00 |
VP Divers | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 126.00 | 225 126.00 | | 225 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 619.00 | 3 103 619.00 | | 3 103 619.00 |
VW T.V.A. | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 351 247.00 | 2 002 384.00 | | 11 351 247.00 |