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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 319.00 | 87 132.00 | 116 187.00 | 203 319.00 |
AH Fonds commercial | 4 761 567.00 | | 4 761 567.00 | 4 761 567.00 |
AN Terrains | 147 300.00 | | 147 300.00 | 147 300.00 |
AP Constructions | 861 123.00 | 82 124.00 | 778 999.00 | 861 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 988.00 | 643 875.00 | 501 113.00 | 1 144 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 978.00 | 364 759.00 | 385 219.00 | 749 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 618.00 | | 182 618.00 | 182 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 058 392.00 | 1 177 889.00 | 6 880 503.00 | 8 058 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 768.00 | 2 804.00 | 1 380 964.00 | 1 383 768.00 |
BZ Autres créances | 1 086 727.00 | | 1 086 727.00 | 1 086 727.00 |
CF Disponibilités | 114 479.00 | | 114 479.00 | 114 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 204.00 | | 85 204.00 | 85 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 907.00 | 2 804.00 | 2 670 103.00 | 2 672 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 731 299.00 | 1 180 692.00 | 9 550 607.00 | 10 731 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 134 543.00 | 1 000.00 | | 3 134 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 627 380.00 | | | 1 627 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 633 703.00 | -449 077.00 | | -1 633 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 133 691.00 | -1 633 703.00 | | -1 133 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 862.00 | -2 003 447.00 | | 2 072 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 775 427.00 | 802 065.00 | | 775 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 427.00 | 802 065.00 | | 775 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272 134.00 | 9 348 863.00 | | 5 272 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 494.00 | 1 000 662.00 | | 350 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 595.00 | 795 990.00 | | 775 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 510.00 | 78 290.00 | | 272 510.00 |
EA Autres dettes | 31 585.00 | 127 442.00 | | 31 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 702 318.00 | 11 351 247.00 | | 6 702 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 550 607.00 | 10 149 865.00 | | 9 550 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 256.00 | 2 002 384.00 | | 1 591 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 409 712.00 | 1 931 544.00 | 6 341 256.00 | 4 409 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 712.00 | 1 931 544.00 | 6 341 256.00 | 4 409 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 714 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 538.00 | |
GE Autres charges | | | 430 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 760 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 845 071.00 | 110 936.00 | | 845 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 292.00 | 110 936.00 | | 845 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 887.00 | | | 582 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 161 985.00 | 450 936.00 | | 1 161 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744 872.00 | 450 936.00 | | 1 744 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899 580.00 | -340 000.00 | | -899 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 533.00 | -140 803.00 | | -83 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 561 756.00 | 8 261 898.00 | | 7 561 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 695 447.00 | 9 895 601.00 | | 8 695 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 133 691.00 | -1 633 703.00 | | -1 133 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 643 963.00 | | 414 429.00 | 7 643 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 058 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 086 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 958 806.00 | | 6 080.00 | 4 958 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 157.00 | | 400 849.00 | 2 685 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 791.00 | 506 097.00 | | 671 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 425.00 | 55 707.00 | | 31 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 366.00 | 450 391.00 | | 640 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 065.00 | 1 015 633.00 | 1 042 271.00 | 802 065.00 |
6T Sur comptes clients | 97 277.00 | 44 397.00 | 138 871.00 | 97 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 277.00 | 44 397.00 | 138 871.00 | 97 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 343.00 | 1 060 030.00 | 1 181 142.00 | 899 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 935.00 | 341 193.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 827.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 902 268.00 | 839 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 494.00 | 350 494.00 | | 350 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 022.00 | 201 022.00 | | 201 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 972.00 | 278 972.00 | | 278 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 510.00 | 272 510.00 | | 272 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 964.00 | 1 380 964.00 | | 1 380 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 277 853.00 | 277 853.00 | | 277 853.00 |
VC Groupe et associés | 454 298.00 | 454 298.00 | | 454 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 272 134.00 | 161 072.00 | | 5 272 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 703.00 | 334 703.00 | | 334 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 199.00 | 2 563 199.00 | | 2 563 199.00 |
VW T.V.A. | 196 284.00 | 196 284.00 | | 196 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 702 318.00 | 1 591 256.00 | | 6 702 318.00 |