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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 423.00 | 687.00 | 2 736.00 | 3 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 923.00 | 687.00 | 1 580 236.00 | 1 580 923.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 475.00 | 687.00 | 1 609 788.00 | 1 610 475.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 615.00 | | | -73 615.00 |
DL TOTAL (I) | -23 615.00 | | | -23 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 666.00 | | | 1 605 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 403.00 | | | 1 633 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 788.00 | | | 1 609 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 117.00 | | | 169 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 615.00 | | | 99 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 615.00 | | | -73 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 580 923.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 687.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 666.00 | 141 380.00 | 872 857.00 | 1 605 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 012.00 | 3 512.00 | 27 500.00 | 31 012.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 403.00 | 169 117.00 | 872 857.00 | 1 633 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |