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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 423.00 | 1 375.00 | 2 049.00 | 3 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 923.00 | 1 375.00 | 1 579 549.00 | 1 580 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
CF Disponibilités | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 433.00 | | 167 433.00 | 167 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 356.00 | 1 375.00 | 1 746 981.00 | 1 748 356.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 615.00 | | | -73 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 039.00 | | | 198 039.00 |
DL TOTAL (I) | 174 425.00 | | | 174 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 574.00 | | | 1 469 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
EA Autres dettes | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 557.00 | | | 1 572 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 981.00 | | | 1 746 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 985.00 | | | 243 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 232.00 | | | -16 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 476.00 | | | 462 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 438.00 | | | 264 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 039.00 | | | 198 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 923.00 | | | 1 580 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 500.00 | | | 1 577 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 574.00 | 141 002.00 | 1 146 071.00 | 1 469 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 323.00 | 81 823.00 | 27 500.00 | 109 323.00 |
VW T.V.A. | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 557.00 | 243 985.00 | 1 146 071.00 | 1 572 557.00 |