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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 423.00 | 2 749.00 | 674.00 | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 710.00 | 28 963.00 | 74 748.00 | 103 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 632.00 | 31 712.00 | 1 653 921.00 | 1 685 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
BZ Autres créances | 144 177.00 | | 144 177.00 | 144 177.00 |
CF Disponibilités | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 946.00 | | 292 946.00 | 292 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 578.00 | 31 712.00 | 1 946 866.00 | 1 978 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 687.00 | | | 539 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 386.00 | | | 236 386.00 |
DL TOTAL (I) | 831 074.00 | | | 831 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 382.00 | | | 912 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 557.00 | | | 198 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 793.00 | | | 1 115 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 866.00 | | | 1 946 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 935.00 | | | 471 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 065.00 | | | 611 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 679.00 | | | 374 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 386.00 | | | 236 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 633.00 | | 999.00 | 1 684 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 500.00 | | 999.00 | 1 577 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 864.00 | 20 848.00 | | 10 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 115.00 | 20 848.00 | | 8 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 143 271.00 | 143 271.00 | | 143 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 382.00 | 268 524.00 | 643 858.00 | 912 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 451.00 | | | 265 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 877.00 | 283 377.00 | 27 500.00 | 310 877.00 |
VW T.V.A. | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 793.00 | 471 935.00 | 643 858.00 | 1 115 793.00 |