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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 423.00 | 2 062.00 | 1 361.00 | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170.00 | 267.00 | 2 903.00 | 3 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 094.00 | 2 329.00 | 1 581 765.00 | 1 584 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
BZ Autres créances | 95 726.00 | | 95 726.00 | 95 726.00 |
CF Disponibilités | 163 775.00 | | 163 775.00 | 163 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 701.00 | | 398 701.00 | 398 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 794.00 | 2 329.00 | 1 980 465.00 | 1 982 794.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 334.00 | | | 305 334.00 |
DL TOTAL (I) | 479 759.00 | | | 479 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 480.00 | | | 1 333 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 707.00 | | | 1 500 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 465.00 | | | 1 980 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 849.00 | | | 417 849.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 060.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 297.00 | | | -15 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 666.00 | | | 296 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 334.00 | | | 305 334.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 923.00 | | 3 170.00 | 1 580 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 500.00 | | | 1 577 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | 954.00 | | 1 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375.00 | 687.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VC Groupe et associés | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 480.00 | 250 623.00 | 1 082 857.00 | 1 333 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 426.00 | 234 926.00 | 27 500.00 | 262 426.00 |
VW T.V.A. | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 707.00 | 417 849.00 | 1 082 857.00 | 1 500 707.00 |