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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 423.00 | 2 749.00 | 674.00 | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 710.00 | 8 115.00 | 95 595.00 | 103 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 633.00 | 10 864.00 | 1 673 769.00 | 1 684 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BZ Autres créances | 146 781.00 | | 146 781.00 | 146 781.00 |
CF Disponibilités | 114 151.00 | | 114 151.00 | 114 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 132.00 | | 364 132.00 | 364 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 766.00 | 10 864.00 | 2 037 902.00 | 2 048 766.00 |
CU Autres participations | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 759.00 | | | 364 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 929.00 | | | 234 929.00 |
DL TOTAL (I) | 654 687.00 | | | 654 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 773.00 | | | 1 178 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 214.00 | | | 1 383 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 902.00 | | | 2 037 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 707.00 | | | 473 707.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
FG Production vendue services | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 211.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 518.00 | | | -7 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 557.00 | | | 564 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 628.00 | | | 329 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 929.00 | | | 234 929.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 094.00 | | 100 540.00 | 1 584 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170.00 | | 100 540.00 | 3 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 500.00 | | | 1 577 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329.00 | 8 535.00 | | 2 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 062.00 | 687.00 | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 7 848.00 | | 267.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VC Groupe et associés | 146 327.00 | 146 327.00 | | 146 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 773.00 | 269 266.00 | 909 507.00 | 1 178 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 880.00 | | | 253 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VW T.V.A. | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 214.00 | 473 707.00 | 909 507.00 | 1 383 214.00 |