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Acceuil > LISTE DES BILANS : FINANCIERE NI

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-02-20 Public 2022-06-30 Complete
2022-02-11 Public 2021-06-30 Complete
2021-01-27 Public 2020-06-30 Complete
2020-02-05 Public 2019-06-30 Complete
2018-12-27 Public 2018-06-30 Complete
DénominationFINANCIERE NI
Siren838585602
Cloture30/06/2021
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt2298
Numéro de Gestion2018B01847
Code Activité7010Z
Date de cloture n-130/06/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt11/02/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse78180 Montigny-le-Bretonneux
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 3 423.00 2 749.00 674.00 3 423.00
AT Autres immobilisations corporelles 103 710.00 8 115.00 95 595.00 103 710.00
BH Autres immobilisations financières 27 500.00 27 500.00 27 500.00
BJ TOTAL (I) 1 684 633.00 10 864.00 1 673 769.00 1 684 633.00
BX Clients et comptes rattachés 103 200.00 103 200.00 103 200.00
BZ Autres créances 146 781.00 146 781.00 146 781.00
CF Disponibilités 114 151.00 114 151.00 114 151.00
CJ TOTAL (II) 364 132.00 364 132.00 364 132.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 048 766.00 10 864.00 2 037 902.00 2 048 766.00
CU Autres participations 1 550 000.00 1 550 000.00 1 550 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DH Report à nouveau 364 759.00 364 759.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 234 929.00 234 929.00
DL TOTAL (I) 654 687.00 654 687.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 178 773.00 1 178 773.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 141.00 4 141.00
DY Dettes fiscales et sociales 200 100.00 200 100.00
EA Autres dettes 200.00 200.00
EC TOTAL (IV) 1 383 214.00 1 383 214.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 037 902.00 2 037 902.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 473 707.00 473 707.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 2.00 2.00
FG Production vendue services 305 000.00 305 000.00 305 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 305 000.00 305 000.00 305 000.00
FQ Autres produits 198.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 305 198.00
FW Autres achats et charges externes 21 789.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 29 741.00
FY Salaires et traitements 178 396.00
FZ Charges sociales 72 415.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 535.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 310 877.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 680.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 250 000.00
GN Différences positives de change 250 000.00
GP Total des produits financiers (V) 250 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 109.00
GU Total des charges financières (VI) 26 109.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 223 891.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 218 211.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 359.00 9 359.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 359.00 9 359.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 160.00 160.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 160.00 160.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 200.00 9 200.00
HK Impôts sur les bénéfices -7 518.00 -7 518.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 564 557.00 564 557.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 329 628.00 329 628.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 234 929.00 234 929.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 584 094.00 100 540.00 1 584 094.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 423.00 3 423.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 577 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 684 633.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 423.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 103 710.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 170.00 100 540.00 3 170.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 577 500.00 1 577 500.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 329.00 8 535.00 2 329.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 062.00 687.00 2 062.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 267.00 7 848.00 267.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 141.00 4 141.00 4 141.00
8C Personnel et comptes rattachés 86 478.00 86 478.00 86 478.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45 143.00 45 143.00 45 143.00
8E Impôts sur les bénéfices 18 355.00 18 355.00 18 355.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 200.00 200.00 200.00
UT Autres immobilisations financières 27 500.00 27 500.00 27 500.00
UX Autres créances clients 103 200.00 103 200.00 103 200.00
VB T. V. A. 454.00 454.00 454.00
VC Groupe et associés 146 327.00 146 327.00 146 327.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 178 773.00 269 266.00 909 507.00 1 178 773.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 266.00 100 266.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 253 880.00 253 880.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 28 968.00 28 968.00 28 968.00
VW T.V.A. 21 156.00 21 156.00 21 156.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 383 214.00 473 707.00 909 507.00 1 383 214.00