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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 725.00 | 73 597.00 | 7 128.00 | 80 725.00 |
AP Constructions | 89 974.00 | 83 274.00 | 6 700.00 | 89 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 814.00 | 1 153 838.00 | 296 976.00 | 1 450 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 518.00 | 88 987.00 | 58 530.00 | 147 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 385.00 | 1 399 696.00 | 373 688.00 | 1 773 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BN En cours de production de biens | 91 192.00 | | 91 192.00 | 91 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 879.00 | 10 584.00 | 264 295.00 | 274 879.00 |
BZ Autres créances | 105 469.00 | | 105 469.00 | 105 469.00 |
CF Disponibilités | 492 044.00 | | 492 044.00 | 492 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 490.00 | 10 584.00 | 971 906.00 | 982 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 875.00 | 1 410 281.00 | 1 345 595.00 | 2 755 875.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 310 460.00 | 310 460.00 | | 310 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 198.00 | 139 496.00 | | 125 198.00 |
DK Provisions réglementées | 29 898.00 | 2 195.00 | | 29 898.00 |
DL TOTAL (I) | 663 556.00 | 650 151.00 | | 663 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 768.00 | 8 790.00 | | 314 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 185.00 | 26 382.00 | | 98 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 664.00 | 99 233.00 | | 71 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 870.00 | 128 960.00 | | 116 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 7 632.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 038.00 | 270 997.00 | | 682 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 595.00 | 921 148.00 | | 1 345 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 879.00 | 270 997.00 | | 432 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 172.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 225.00 | 21 573.00 | 1 215 798.00 | 1 194 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 225.00 | 21 573.00 | 1 215 798.00 | 1 194 225.00 |
FM Production stockée | | | 42 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 917.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 893.00 | 47 607.00 | | 8 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 300.00 | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 196.00 | 15 421.00 | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 196.00 | 16 453.00 | | 34 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | 11 539.00 | | 3 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 858.00 | 300.00 | | 14 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 244.00 | 11 839.00 | | 48 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 048.00 | 4 614.00 | | -14 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 465.00 | 55 132.00 | | 45 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 640.00 | 1 228 309.00 | | 1 303 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 442.00 | 1 088 813.00 | | 1 178 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 198.00 | 139 496.00 | | 125 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 465.00 | | 379 533.00 | 1 492 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 614.00 | 1 773 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 614.00 | 1 688 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 386.00 | | 379 533.00 | 1 407 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 057.00 | 91 395.00 | 83 756.00 | 1 392 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 757.00 | 15 840.00 | | 57 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 300.00 | 75 555.00 | 83 756.00 | 1 334 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 195.00 | 29 899.00 | 2 196.00 | 2 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 777.00 | 3 917.00 | 110.00 | 6 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 777.00 | 3 917.00 | 110.00 | 6 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 972.00 | 33 816.00 | 2 305.00 | 8 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 485.00 | 101 485.00 | | 101 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 768.00 | 65 609.00 | 249 159.00 | 314 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 097.00 | 390 097.00 | | 390 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 038.00 | 432 879.00 | 249 159.00 | 682 038.00 |