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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 89 974.00 | 86 786.00 | 3 188.00 | 89 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 125.00 | 1 375 671.00 | 78 453.00 | 1 454 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 768.00 | 139 347.00 | 9 421.00 | 148 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 481.00 | 1 606 004.00 | 95 477.00 | 1 701 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BN En cours de production de biens | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 646.00 | 9 218.00 | 324 428.00 | 333 646.00 |
BZ Autres créances | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CF Disponibilités | 819 459.00 | | 819 459.00 | 819 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 256.00 | 9 218.00 | 1 223 038.00 | 1 232 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 737.00 | 1 615 222.00 | 1 318 515.00 | 2 933 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 322 576.00 | 310 460.00 | | 322 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 137.00 | 92 116.00 | | 85 137.00 |
DK Provisions réglementées | 31 547.00 | 41 170.00 | | 31 547.00 |
DL TOTAL (I) | 637 260.00 | 641 747.00 | | 637 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 487.00 | 500 083.00 | | 451 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 496.00 | 63 206.00 | | 95 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 625.00 | 118 090.00 | | 131 625.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 3 361.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 255.00 | 684 739.00 | | 681 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 515.00 | 1 326 486.00 | | 1 318 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 172.00 | 533 933.00 | | 308 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 128.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 231.00 | | 1 250.00 | 1 700 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 616.00 | | 1 250.00 | 1 691 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 454.00 | 78 550.00 | | 1 527 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 1 033.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 287.00 | 77 517.00 | | 1 524 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 170.00 | 172.00 | 9 796.00 | 41 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 394.00 | 3 467.00 | 6 643.00 | 12 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 394.00 | 3 467.00 | 6 643.00 | 12 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 487.00 | 78 404.00 | 373 083.00 | 451 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 954.00 | 384 954.00 | | 384 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 131.00 | 389 131.00 | | 389 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 255.00 | 308 172.00 | 373 083.00 | 681 255.00 |