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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 068.00 | 3 133.00 | 4 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 89 974.00 | 84 445.00 | 5 529.00 | 89 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 814.00 | 1 236 212.00 | 214 602.00 | 1 450 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 518.00 | 110 837.00 | 36 681.00 | 147 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 921.00 | 1 432 561.00 | 264 360.00 | 1 696 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BN En cours de production de biens | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 637.00 | 10 934.00 | 266 704.00 | 277 637.00 |
BZ Autres créances | 60 555.00 | | 60 555.00 | 60 555.00 |
CF Disponibilités | 470 242.00 | | 470 242.00 | 470 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 318.00 | 10 934.00 | 854 384.00 | 865 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 239.00 | 1 443 494.00 | 1 118 744.00 | 2 562 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 310 460.00 | 310 460.00 | | 310 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 862.00 | 125 198.00 | | 108 862.00 |
DK Provisions réglementées | 47 494.00 | 29 898.00 | | 47 494.00 |
DL TOTAL (I) | 664 816.00 | 663 556.00 | | 664 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 529.00 | 314 768.00 | | 249 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 98 185.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 413.00 | 71 664.00 | | 70 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 772.00 | 116 870.00 | | 133 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 250.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 928.00 | 682 038.00 | | 453 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 744.00 | 1 345 595.00 | | 1 118 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 574.00 | 432 879.00 | | 270 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 141.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 849.00 | 10 058.00 | 1 232 907.00 | 1 222 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 849.00 | 10 058.00 | 1 232 907.00 | 1 222 849.00 |
FM Production stockée | | | -59 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 896.00 | 8 893.00 | | 10 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 596.00 | 29 899.00 | | 17 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 596.00 | 48 244.00 | | 17 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 596.00 | -14 048.00 | | -17 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 166.00 | 45 465.00 | | 35 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 230.00 | 1 303 640.00 | | 1 185 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 368.00 | 1 178 442.00 | | 1 076 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 862.00 | 125 198.00 | | 108 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 385.00 | | 4 261.00 | 1 773 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 725.00 | 1 696 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 725.00 | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 725.00 | | 4 200.00 | 80 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 306.00 | | | 1 688 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | 61.00 | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 696.00 | 113 589.00 | 80 725.00 | 1 399 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 597.00 | 8 196.00 | 80 725.00 | 73 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 099.00 | 105 394.00 | | 1 326 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 529.00 | 66 174.00 | 183 355.00 | 249 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 422.00 | 347 422.00 | | 347 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 928.00 | 270 574.00 | 183 355.00 | 453 928.00 |