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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 168.00 | 1 033.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 89 974.00 | 85 615.00 | 4 359.00 | 89 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 125.00 | 1 311 889.00 | 142 235.00 | 1 454 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 518.00 | 126 782.00 | 20 736.00 | 147 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 231.00 | 1 527 454.00 | 172 777.00 | 1 700 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BN En cours de production de biens | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 033.00 | 12 394.00 | 228 638.00 | 241 033.00 |
BZ Autres créances | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CF Disponibilités | 853 239.00 | | 853 239.00 | 853 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 103.00 | 12 394.00 | 1 153 709.00 | 1 166 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 334.00 | 1 539 849.00 | 1 326 486.00 | 2 866 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 310 460.00 | 310 460.00 | | 310 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 116.00 | 108 862.00 | | 92 116.00 |
DK Provisions réglementées | 41 170.00 | 47 494.00 | | 41 170.00 |
DL TOTAL (I) | 641 747.00 | 664 816.00 | | 641 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 083.00 | 249 529.00 | | 500 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 206.00 | 70 413.00 | | 63 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 090.00 | 133 772.00 | | 118 090.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 739.00 | 453 928.00 | | 684 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 486.00 | 1 118 744.00 | | 1 326 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 933.00 | 270 574.00 | | 533 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 273.00 | | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 494.00 | 264.00 | 6 588.00 | 47 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 934.00 | 1 634.00 | 173.00 | 10 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 428.00 | 1 898.00 | 6 761.00 | 58 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 083.00 | 349 277.00 | 150 805.00 | 500 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 356.00 | 267 356.00 | | 267 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 533.00 | 271 533.00 | | 271 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 739.00 | 533 933.00 | 150 805.00 | 684 739.00 |