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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 89 974.00 | 87 933.00 | 2 041.00 | 89 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 376.00 | 1 421 647.00 | 45 729.00 | 1 467 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 116.00 | 73 465.00 | 59 651.00 | 133 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 081.00 | 1 587 245.00 | 111 836.00 | 1 699 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BN En cours de production de biens | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 828.00 | 6 783.00 | 272 045.00 | 278 828.00 |
BZ Autres créances | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
CF Disponibilités | 712 101.00 | | 712 101.00 | 712 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 026.00 | 6 783.00 | 1 060 243.00 | 1 067 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 106.00 | 1 594 027.00 | 1 172 079.00 | 2 766 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 207 713.00 | 322 576.00 | | 207 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 286.00 | 85 137.00 | | 96 286.00 |
DK Provisions réglementées | 21 686.00 | 31 547.00 | | 21 686.00 |
DL TOTAL (I) | 523 686.00 | 637 260.00 | | 523 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 402.00 | 451 487.00 | | 373 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 343.00 | 95 496.00 | | 152 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 004.00 | 131 625.00 | | 119 004.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 2 647.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 393.00 | 681 255.00 | | 648 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 079.00 | 1 318 515.00 | | 1 172 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 560.00 | 308 172.00 | | 429 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 116.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 481.00 | | 76 754.00 | 1 701 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 155.00 | 1 699 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 155.00 | 1 690 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 866.00 | | 76 754.00 | 1 692 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 004.00 | 60 395.00 | 79 155.00 | 1 606 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 804.00 | 60 395.00 | 79 155.00 | 1 601 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 547.00 | | 9 860.00 | 31 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 218.00 | 3 656.00 | 6 091.00 | 9 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 218.00 | 3 656.00 | 6 091.00 | 9 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 764.00 | 3 656.00 | 15 951.00 | 40 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 343.00 | 152 343.00 | | 152 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 004.00 | 119 004.00 | | 119 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 402.00 | 154 569.00 | 218 834.00 | 373 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 922.00 | 337 922.00 | | 337 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 099.00 | 342 099.00 | | 342 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 393.00 | 429 560.00 | 218 834.00 | 648 393.00 |