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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 1 796.00 | 1 139.00 | 2 935.00 |
AP Constructions | 324 556.00 | 167 883.00 | 156 673.00 | 324 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 059.00 | 273 358.00 | 10 700.00 | 284 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 046.00 | 180 101.00 | 14 945.00 | 195 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 492.00 | | 144 492.00 | 144 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 547.00 | 625 113.00 | 331 433.00 | 956 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 271.00 | | 217 271.00 | 217 271.00 |
BZ Autres créances | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CF Disponibilités | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 622.00 | | 370 622.00 | 370 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 170.00 | 625 113.00 | 702 056.00 | 1 327 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 528.00 | | | 249 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DL TOTAL (I) | 364 961.00 | | | 364 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 228.00 | | | 164 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 095.00 | | | 337 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 056.00 | | | 702 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 330.00 | | | 273 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 213.00 | | 867 213.00 | 867 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 213.00 | | 867 213.00 | 867 213.00 |
FM Production stockée | | | -34 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 016.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 586.00 | | | 856 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 152.00 | | | 851 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 437.00 | | | 935 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 046.00 | | | 927 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 097.00 | 31 017.00 | | 594 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 196.00 | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 522.00 | 30 821.00 | | 590 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 228.00 | 164 228.00 | | 164 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 217 272.00 | | | 217 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 976.00 | 23 212.00 | 42 768.00 | 86 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VP Divers | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 129.00 | 286 355.00 | 1 775.00 | 288 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 095.00 | 273 331.00 | 42 768.00 | 337 095.00 |