| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 1 991.00 | 943.00 | 2 935.00 |
AP Constructions | 324 556.00 | 184 513.00 | 140 043.00 | 324 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 059.00 | 278 280.00 | 5 778.00 | 284 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 648.00 | 187 655.00 | 9 993.00 | 197 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 492.00 | | 158 492.00 | 158 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 649.00 | 654 415.00 | 319 233.00 | 973 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
BN En cours de production de biens | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 864.00 | | 160 864.00 | 160 864.00 |
BZ Autres créances | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CF Disponibilités | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 045.00 | | 319 045.00 | 319 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 695.00 | 654 415.00 | 638 279.00 | 1 292 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 961.00 | | | 254 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
DL TOTAL (I) | 379 854.00 | | | 379 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 425.00 | | | 258 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 279.00 | | | 638 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 581.00 | | | 215 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 547.00 | | 17 101.00 | 956 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 156.00 | | 16 601.00 | 948 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | 500.00 | 3 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 114.00 | 29 302.00 | | 625 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 196.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 343.00 | 29 107.00 | | 621 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 160 865.00 | 160 865.00 | | 160 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 622.00 | 20 779.00 | 26 432.00 | 63 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
VP Divers | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 841.00 | 202 567.00 | 2 275.00 | 204 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 425.00 | 215 582.00 | 26 432.00 | 258 425.00 |