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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 2 187.00 | 747.00 | 2 935.00 |
AP Constructions | 510 473.00 | 212 484.00 | 297 988.00 | 510 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 627.00 | 289 512.00 | 230 114.00 | 519 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 016.00 | 192 144.00 | 6 872.00 | 199 016.00 |
AX Avances et acomptes | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 981.00 | 698 303.00 | 548 678.00 | 1 246 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 594.00 | | 65 594.00 | 65 594.00 |
BN En cours de production de biens | 88 241.00 | | 88 241.00 | 88 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 079.00 | | 187 079.00 | 187 079.00 |
BZ Autres créances | 179 116.00 | | 179 116.00 | 179 116.00 |
CF Disponibilités | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 836.00 | | 576 836.00 | 576 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 818.00 | 698 303.00 | 1 125 514.00 | 1 823 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 854.00 | | | 269 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
DL TOTAL (I) | 434 666.00 | | | 434 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 734.00 | | | 258 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 216.00 | | | 284 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 229.00 | | | 116 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 847.00 | | | 690 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 514.00 | | | 1 125 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 204.00 | | | 478 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 209.00 | | 877 209.00 | 877 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 209.00 | | 877 209.00 | 877 209.00 |
FM Production stockée | | | 54 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 079.00 | | | 953 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 512.00 | | | 950 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 650.00 | | 431 825.00 | 973 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 493.00 | 1 246 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 493.00 | 1 238 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 758.00 | | 431 795.00 | 964 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | 31.00 | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 416.00 | 43 887.00 | | 654 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 196.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 450.00 | 43 692.00 | | 650 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 217.00 | 284 217.00 | | 284 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 187 080.00 | 187 080.00 | | 187 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 735.00 | 46 091.00 | 161 269.00 | 258 735.00 |
VI Groupe et associés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 653.00 | | | 220 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 117.00 | 179 117.00 | | 179 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 966.00 | 371 691.00 | 2 275.00 | 373 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 848.00 | 478 204.00 | 161 269.00 | 690 848.00 |