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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 2 579.00 | 357.00 | 2 935.00 |
AP Constructions | 509 062.00 | 265 512.00 | 243 550.00 | 509 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 619.00 | 326 950.00 | 190 670.00 | 517 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 269.00 | 195 726.00 | 6 544.00 | 202 269.00 |
AX Avances et acomptes | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 848.00 | 792 741.00 | 454 107.00 | 1 246 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BN En cours de production de biens | 57 470.00 | | 57 470.00 | 57 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 839.00 | 12 372.00 | 319 466.00 | 331 839.00 |
BZ Autres créances | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CF Disponibilités | 219 803.00 | | 219 803.00 | 219 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 716.00 | 12 372.00 | 671 344.00 | 683 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 564.00 | 805 113.00 | 1 125 451.00 | 1 930 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 576.00 | 272 421.00 | | 318 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 596.00 | 46 155.00 | | 52 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 980.00 | 46 113.00 | | 39 980.00 |
DL TOTAL (I) | 521 151.00 | 474 689.00 | | 521 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 115.00 | 357 717.00 | | 318 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 930.00 | 27 175.00 | | 19 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 255.00 | 25 821.00 | | 42 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 363.00 | 152 566.00 | | 154 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 636.00 | 56 667.00 | | 69 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 300.00 | 626 893.00 | | 604 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 451.00 | 1 101 582.00 | | 1 125 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 827.00 | 601 073.00 | | 294 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 501.00 | | 5 347.00 | 1 241 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 246 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 237 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 547.00 | | 5 347.00 | 1 232 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 594.00 | 64 147.00 | | 728 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 357.00 | 196.00 | | 4 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 236.00 | 63 951.00 | | 724 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 363.00 | 154 363.00 | | 154 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 317 443.00 | 317 443.00 | | 317 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VB T. V. A. | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 115.00 | 50 897.00 | 265 153.00 | 318 115.00 |
VI Groupe et associés | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 477.00 | 373 477.00 | | 373 477.00 |
VW T.V.A. | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 045.00 | 294 827.00 | 265 153.00 | 562 045.00 |