| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 2 383.00 | 552.00 | 2 935.00 |
AP Constructions | 509 062.00 | 238 521.00 | 270 540.00 | 509 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 959.00 | 292 192.00 | 220 767.00 | 512 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 582.00 | 193 522.00 | 8 060.00 | 201 582.00 |
AX Avances et acomptes | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 501.00 | 728 593.00 | 512 907.00 | 1 241 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BN En cours de production de biens | 138 833.00 | | 138 833.00 | 138 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 791.00 | | 157 791.00 | 157 791.00 |
BZ Autres créances | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CF Disponibilités | 202 802.00 | | 202 802.00 | 202 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 675.00 | | 588 675.00 | 588 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 176.00 | 728 593.00 | 1 101 582.00 | 1 830 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 420.00 | | | 272 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
DL TOTAL (I) | 474 689.00 | | | 474 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 716.00 | | | 357 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 893.00 | | | 626 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 582.00 | | | 1 101 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 090.00 | | | 413 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 982.00 | | 26 819.00 | 1 246 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 299.00 | 1 241 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 299.00 | 1 232 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 060.00 | | 26 787.00 | 1 238 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013.00 | | 32.00 | 4 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 303.00 | 62 590.00 | 32 299.00 | 698 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | 196.00 | | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 142.00 | 62 394.00 | 32 299.00 | 694 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 566.00 | 152 566.00 | | 152 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 157 791.00 | 157 791.00 | | 157 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 717.00 | 169 734.00 | 162 656.00 | 357 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 064.00 | 202 789.00 | 2 275.00 | 205 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 073.00 | 413 091.00 | 162 656.00 | 601 073.00 |