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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 763.00 | 20 766.00 | 1 996.00 | 22 763.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 5 038.00 | 4 712.00 | 326.00 | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 402.00 | 86 356.00 | 13 045.00 | 99 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 987.00 | 170 985.00 | 21 001.00 | 191 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 339.00 | 282 820.00 | 100 518.00 | 383 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 154.00 | | 65 154.00 | 65 154.00 |
BN En cours de production de biens | 33 419.00 | | 33 419.00 | 33 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 504.00 | | 408 504.00 | 408 504.00 |
BZ Autres créances | 82 806.00 | | 82 806.00 | 82 806.00 |
CF Disponibilités | 64 771.00 | | 64 771.00 | 64 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 529.00 | | 673 529.00 | 673 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 868.00 | 282 820.00 | 774 047.00 | 1 056 868.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 501.00 | | | 128 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 694.00 | | | 228 694.00 |
DG Autres réserves | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
DH Report à nouveau | -333 834.00 | | | -333 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 778.00 | | | -119 778.00 |
DL TOTAL (I) | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 766.00 | | | 210 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 129.00 | | | 231 129.00 |
EA Autres dettes | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 696.00 | | | 675 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 047.00 | | | 774 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 145.00 | | | 540 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 172 116.00 | | 1 172 116.00 | 1 172 116.00 |
FG Production vendue services | 910 094.00 | | 910 094.00 | 910 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 211.00 | | 2 082 211.00 | 2 082 211.00 |
FM Production stockée | | | -74 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 400.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 994.00 | | | 2 008 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 772.00 | | | 2 128 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 778.00 | | | -119 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 388.00 | | 1 500.00 | 412 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 23 048.00 | 383 339.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 22 548.00 | 296 428.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 477.00 | | | 326 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | 1 500.00 | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 469.00 | 27 400.00 | 30 048.00 | 285 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 976.00 | 1 790.00 | | 18 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 492.00 | 25 610.00 | 30 048.00 | 266 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 820.00 | | | 66 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 766.00 | 210 766.00 | | 210 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 339.00 | 131 339.00 | | 131 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 149.00 | 98 149.00 | | 98 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 408 504.00 | | | 408 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
VP Divers | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 984.00 | 510 184.00 | 2 800.00 | 512 984.00 |
VW T.V.A. | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 696.00 | 540 145.00 | | 675 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
ST Autres comptes | 94 294.00 | | | 94 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
YT Sous‐traitance | 195 168.00 | | | 195 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 968.00 | | | 166 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 789.00 | | | 401 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 676.00 | | | 210 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 385.00 | | | 536 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |