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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 18 163.00 | 4.00 | 18 168.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 5 038.00 | 4 852.00 | 186.00 | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 876.00 | 88 763.00 | 9 113.00 | 97 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 433.00 | 178 973.00 | 30 459.00 | 209 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 370.00 | 290 752.00 | 103 618.00 | 394 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
BN En cours de production de biens | 34 413.00 | | 34 413.00 | 34 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 370.00 | 1 892.00 | 409 477.00 | 411 370.00 |
BZ Autres créances | 42 766.00 | | 42 766.00 | 42 766.00 |
CF Disponibilités | 244 313.00 | | 244 313.00 | 244 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 783.00 | 1 892.00 | 800 890.00 | 802 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 154.00 | 292 644.00 | 904 509.00 | 1 197 154.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 501.00 | | | 128 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 694.00 | | | 228 694.00 |
DG Autres réserves | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
DH Report à nouveau | -379 581.00 | | | -379 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
DL TOTAL (I) | 187 336.00 | | | 187 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 553.00 | | | 289 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 046.00 | | | 193 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 966.00 | | | 185 966.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 173.00 | | | 717 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 509.00 | | | 904 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 212.00 | | | 703 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 695.00 | | 632 695.00 | 632 695.00 |
FG Production vendue services | 833 341.00 | | 833 341.00 | 833 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 036.00 | | 1 466 036.00 | 1 466 036.00 |
FM Production stockée | | | 22 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 449.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 418.00 | | | 1 508 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 185.00 | | | 1 491 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 889.00 | | 26 138.00 | 373 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 656.00 | 394 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 595.00 | 79 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 312 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 272.00 | | 26 138.00 | 287 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 959.00 | 15 449.00 | 5 656.00 | 280 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 289.00 | 468.00 | 4 595.00 | 22 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 669.00 | 14 981.00 | 1 061.00 | 258 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 046.00 | 193 046.00 | | 193 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 520.00 | 80 520.00 | | 80 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 409 098.00 | 409 098.00 | | 409 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 553.00 | 275 593.00 | 13 960.00 | 289 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 268.00 | | | 266 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VP Divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 382.00 | 474 582.00 | 2 800.00 | 477 382.00 |
VW T.V.A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 173.00 | 703 212.00 | 13 960.00 | 717 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 345.00 | | | 38 345.00 |
ST Autres comptes | 97 722.00 | | | 97 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
YT Sous‐traitance | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 329.00 | | | 276 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 077.00 | | | 228 077.00 |