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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 763.00 | 18 977.00 | 3 786.00 | 22 763.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 5 039.00 | 4 642.00 | 397.00 | 5 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 026.00 | 88 563.00 | 19 463.00 | 108 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 413.00 | 173 287.00 | 40 125.00 | 213 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 389.00 | 285 469.00 | 126 920.00 | 412 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
BN En cours de production de biens | 107 894.00 | | 107 894.00 | 107 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 903.00 | | 467 903.00 | 467 903.00 |
BZ Autres créances | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
CF Disponibilités | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 407.00 | | 767 407.00 | 767 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 796.00 | 285 469.00 | 894 327.00 | 1 179 796.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 658.00 | | | 221 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 695.00 | | | 228 695.00 |
DG Autres réserves | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
DH Report à nouveau | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 439.00 | | | -369 439.00 |
DL TOTAL (I) | 224 129.00 | | | 224 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 301.00 | | | 70 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 160.00 | | | 243 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 720.00 | | | 184 720.00 |
EA Autres dettes | 134 005.00 | | | 134 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 197.00 | | | 670 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 327.00 | | | 894 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 800.00 | | | 333 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 004 192.00 | | 1 004 192.00 | 1 004 192.00 |
FG Production vendue services | 1 097 865.00 | | 1 097 865.00 | 1 097 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 058.00 | | 2 102 058.00 | 2 102 058.00 |
FM Production stockée | | | -21 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 300.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 141.00 | | | 2 083 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 580.00 | | | 2 452 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 439.00 | | | -369 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 835.00 | | 31 683.00 | 387 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 129.00 | 412 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 629.00 | 326 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 792.00 | | 3 951.00 | 79 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 375.00 | | 24 732.00 | 305 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | 3 000.00 | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 932.00 | 32 300.00 | 2 763.00 | 255 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | 1 346.00 | | 17 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 302.00 | 30 954.00 | 2 763.00 | 238 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102 666.00 | | 36 849.00 | 102 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 666.00 | | 36 849.00 | 102 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 077.00 | | 70 077.00 | 70 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 160.00 | 243 160.00 | | 243 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 005.00 | 134 005.00 | | 134 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 467 903.00 | 467 903.00 | | 467 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 835.00 | 572 035.00 | 1 800.00 | 573 835.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 197.00 | 562 110.00 | 108 087.00 | 670 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
ST Autres comptes | 110 474.00 | | | 110 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 240 277.00 | | | 240 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 759.00 | | | 197 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 404.00 | | | 416 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 007.00 | | | 231 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 641.00 | | | 627 641.00 |