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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 5 038.00 | 4 922.00 | 116.00 | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 916.00 | 91 197.00 | 4 718.00 | 95 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 801.00 | 179 179.00 | 57 621.00 | 236 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 778.00 | 293 467.00 | 126 311.00 | 419 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
BN En cours de production de biens | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 888.00 | | 441 888.00 | 441 888.00 |
BZ Autres créances | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CF Disponibilités | 244 860.00 | | 244 860.00 | 244 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 524.00 | | 766 524.00 | 766 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 303.00 | 293 467.00 | 892 835.00 | 1 186 303.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 501.00 | | | 128 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 694.00 | | | 228 694.00 |
DG Autres réserves | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
DH Report à nouveau | -362 348.00 | | | -362 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DL TOTAL (I) | 210 326.00 | | | 210 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 864.00 | | | 259 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 721.00 | | | 160 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 737.00 | | | 221 737.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 509.00 | | | 682 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 835.00 | | | 892 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 403.00 | | | 478 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 802.00 | | 916 802.00 | 916 802.00 |
FG Production vendue services | 842 597.00 | | 842 597.00 | 842 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 399.00 | | 1 759 399.00 | 1 759 399.00 |
FM Production stockée | | | -22 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 004.00 | |
GE Autres charges | | | 16 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 067.00 | | | 1 747 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 077.00 | | | 1 724 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 370.00 | | 37 697.00 | 394 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 289.00 | 419 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 289.00 | 337 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 147.00 | | | 79 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 348.00 | | 37 697.00 | 312 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 752.00 | 15 005.00 | 12 289.00 | 290 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 163.00 | 4.00 | | 18 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 589.00 | 15 000.00 | 12 289.00 | 272 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 721.00 | 160 721.00 | | 160 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 441 888.00 | 441 888.00 | | 441 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 864.00 | 55 758.00 | 204 106.00 | 259 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 021.00 | 460 221.00 | 2 800.00 | 463 021.00 |
VW T.V.A. | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 509.00 | 478 403.00 | 204 106.00 | 682 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
ST Autres comptes | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
YT Sous‐traitance | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 320.00 | | | 313 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 163.00 | | | 143 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 906.00 | | | 239 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |