| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 763.00 | 22 289.00 | 473.00 | 22 763.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 980.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 5 038.00 | 4 782.00 | 257.00 | 5 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 377.00 | 84 088.00 | 9 289.00 | 93 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 857.00 | 169 799.00 | 19 058.00 | 188 857.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 889.00 | 280 959.00 | 92 931.00 | 373 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
BN En cours de production de biens | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 107.00 | 1 892.00 | 508 214.00 | 510 107.00 |
BZ Autres créances | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
CF Disponibilités | 13 665.00 | | 13 666.00 | 13 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 894.00 | 1 893.00 | 671 001.00 | 672 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 783.00 | 282 852.00 | 763 931.00 | 1 046 783.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 502.00 | 128 502.00 | | 128 502.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 228 695.00 | 228 695.00 | | 228 695.00 |
DG Autres réserves | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 613.00 | -333 835.00 | | -453 613.00 |
DL TOTAL (I) | 74 032.00 | 119 779.00 | | 74 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 587.00 | 68 732.00 | | 68 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 573.00 | 66 820.00 | | 37 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 347.00 | 210 767.00 | | 195 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 886.00 | 462 259.00 | | 466 886.00 |
EA Autres dettes | 56 599.00 | 98 150.00 | | 56 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 549.00 | 675 697.00 | | 591 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 931.00 | 774 048.00 | | 763 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 937 636.00 | | 937.00 | 937 636.00 |
FG Production vendue services | 734 238.00 | | 734.00 | 734 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 874.00 | | 1 671.00 | 1 671 874.00 |
FM Production stockée | | | -21.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 984.00 | 695.00 | | 41 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | 1 530.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 826.00 | 835.00 | | 38 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 032.00 | -119 779.00 | | 74 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 339.00 | | 11.00 | 383 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294.00 | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 872.00 | 373 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 578.00 | 287 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 428.00 | | 11.00 | 296 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 820.00 | 18 716.00 | 20 578.00 | 282 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 766.00 | 1 523.00 | | 20 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 054.00 | 17 193.00 | 20 578.00 | 262 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 347.00 | 195 347.00 | | 195 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 052.00 | 107 052.00 | | 107 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 130.00 | 64 130.00 | | 64 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 507 835.00 | 507 835.00 | | 507 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 504.00 | 26 885.00 | 23 618.00 | 50 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 360.00 | 595 560.00 | 2 800.00 | 598 360.00 |
VW T.V.A. | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 548.00 | 567 930.00 | 23 618.00 | 591 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41.00 | | | 41.00 |
ST Autres comptes | 91.00 | | | 91.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | | | 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31.00 | | | 31.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131.00 | | | 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291.00 | | | 291.00 |