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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 11 845.00 | -11 845.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 1 222.00 | 2 581.00 | 3 803.00 |
AH Fonds commercial | 518 862.00 | | 518 862.00 | 518 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
AN Terrains | 157 838.00 | | 157 838.00 | 157 838.00 |
AP Constructions | 2 645 032.00 | 1 994 139.00 | 650 893.00 | 2 645 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 407.00 | 141 658.00 | 58 748.00 | 200 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 266.00 | 148 535.00 | 1 069 731.00 | 1 218 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787 301.00 | 2 297 400.00 | 2 489 901.00 | 4 787 301.00 |
BT Marchandises | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BZ Autres créances | 113 177.00 | | 113 177.00 | 113 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 148.00 | | 162 148.00 | 162 148.00 |
CF Disponibilités | 284 725.00 | | 284 725.00 | 284 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 650.00 | | 611 650.00 | 611 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 952.00 | 2 297 400.00 | 3 101 552.00 | 5 398 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 600.00 | 1 806 600.00 | | 1 806 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 309.00 | 14 713.00 | | 17 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
DH Report à nouveau | 110 063.00 | 86 700.00 | | 110 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 047.00 | 25 960.00 | | -250 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 454.00 | 11 108.00 | | 7 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 755.00 | 2 008 456.00 | | 1 754 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 254.00 | 17 752.00 | | 1 024 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 698.00 | 80 505.00 | | 83 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 928.00 | 189 583.00 | | 229 928.00 |
EA Autres dettes | 8 917.00 | 34 678.00 | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 797.00 | 322 518.00 | | 1 346 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 552.00 | 2 330 974.00 | | 3 101 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 101.00 | 322 518.00 | | 424 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 042.00 | | 2 434 623.00 | 3 456 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | 4 634.00 | 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 102 365.00 | 999.00 | 4 787 301.00 | 1 102 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 640.00 | | 561 124.00 | 1 089 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 734.00 | 999.00 | 4 221 543.00 | 11 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 050.00 | | 1 101 715.00 | 549 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 368.00 | | 1 332 909.00 | 2 901 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 482.00 | 181 174.00 | 257.00 | 2 116 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 419.00 | 3 426.00 | | 8 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 934.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 775.00 | 176 814.00 | 257.00 | 2 107 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 633.00 | 69 633.00 | | 69 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 259.00 | 119 259.00 | | 119 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 254.00 | 101 558.00 | 342 762.00 | 1 024 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 057 000.00 | | | -1 057 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 299.00 | 128 909.00 | 4 390.00 | 133 299.00 |
VW T.V.A. | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 797.00 | 424 101.00 | 342 762.00 | 1 346 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 760.00 | 44 995.00 | | 70 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 178.00 | 16 254.00 | | 36 178.00 |
ST Autres comptes | 271 279.00 | 243 173.00 | | 271 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 223.00 | 456.00 | | 5 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 541.00 | 21 378.00 | | 20 541.00 |
YT Sous‐traitance | 2 212.00 | 450.00 | | 2 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 113.00 | 21 910.00 | | 31 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 873.00 | 66 905.00 | | 101 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 496.00 | 200 136.00 | | 210 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 458.00 | 73 371.00 | | 92 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 892.00 | 260 332.00 | | 314 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |