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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 22 609.00 | -22 609.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AH Fonds commercial | 518 862.00 | | 518 862.00 | 518 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
AN Terrains | 157 838.00 | | 157 838.00 | 157 838.00 |
AP Constructions | 2 710 835.00 | 2 481 278.00 | 229 557.00 | 2 710 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 867.00 | 173 848.00 | 50 019.00 | 223 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 359.00 | 175 882.00 | 1 400 476.00 | 1 576 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 448.00 | 2 857 420.00 | 2 364 028.00 | 5 221 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BT Marchandises | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BZ Autres créances | 207 639.00 | | 207 639.00 | 207 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 178.00 | | 120 178.00 | 120 178.00 |
CF Disponibilités | 278 290.00 | | 278 290.00 | 278 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 943.00 | | 653 943.00 | 653 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 390.00 | 2 857 420.00 | 3 017 971.00 | 5 875 390.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 600.00 | 1 806 600.00 | | 1 806 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
DH Report à nouveau | -160 347.00 | -171 502.00 | | -160 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 096.00 | 11 155.00 | | -78 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 422.00 | 1 608.00 | | 101 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 264.00 | 1 728 546.00 | | 1 750 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 131.00 | 892 054.00 | | 1 092 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 218.00 | 65 790.00 | | 75 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 755.00 | 126 466.00 | | 91 755.00 |
EA Autres dettes | 8 603.00 | 7 508.00 | | 8 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 706.00 | 1 091 817.00 | | 1 267 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 971.00 | 2 820 362.00 | | 3 017 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 939.00 | 272 914.00 | | 474 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 199.00 | | 193 249.00 | 5 028 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 221 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 686 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 664.00 | | 11 180.00 | 522 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504 201.00 | | 182 058.00 | 4 504 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | 11.00 | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 385.00 | 182 035.00 | | 2 675 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 021.00 | 3 588.00 | | 19 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 238.00 | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652 798.00 | 178 210.00 | | 2 652 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 131.00 | 299 364.00 | 284 077.00 | 1 092 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VP Divers | 166 235.00 | 166 235.00 | | 166 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 337.00 | 216 247.00 | 1 090.00 | 217 337.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 706.00 | 474 939.00 | 284 077.00 | 1 267 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 951.00 | 48 784.00 | | 32 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 707.00 | 17 660.00 | | 24 707.00 |
ST Autres comptes | 187 714.00 | 238 840.00 | | 187 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 173.00 | 8 401.00 | | 8 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 372.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 270.00 | 25 453.00 | | 19 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 221.00 | 74 237.00 | | 52 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 221.00 | 74 237.00 | | 52 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 927.00 | 85 809.00 | | 64 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 594.00 | 267 672.00 | | 220 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |