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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 19 021.00 | -19 021.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 565.00 | 238.00 | 3 803.00 |
AH Fonds commercial | 518 862.00 | | 518 862.00 | 518 862.00 |
AN Terrains | 157 838.00 | | 157 838.00 | 157 838.00 |
AP Constructions | 2 671 267.00 | 2 322 035.00 | 349 232.00 | 2 671 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 227.00 | 161 844.00 | 51 382.00 | 213 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 869.00 | 168 919.00 | 1 292 950.00 | 1 461 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 199.00 | 2 675 385.00 | 2 352 814.00 | 5 028 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BT Marchandises | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 128.00 | | 120 128.00 | 120 128.00 |
CF Disponibilités | 296 702.00 | | 296 702.00 | 296 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 548.00 | | 467 548.00 | 467 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 747.00 | 2 675 385.00 | 2 820 362.00 | 5 495 747.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 600.00 | 1 806 600.00 | | 1 806 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
DH Report à nouveau | -171 502.00 | -139 984.00 | | -171 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 155.00 | -31 518.00 | | 11 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 608.00 | 4 531.00 | | 1 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 546.00 | 1 720 314.00 | | 1 728 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 054.00 | 958 639.00 | | 892 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 790.00 | 50 941.00 | | 65 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 466.00 | 121 193.00 | | 126 466.00 |
EA Autres dettes | 7 508.00 | 7 244.00 | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 817.00 | 1 138 017.00 | | 1 091 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 362.00 | 2 858 331.00 | | 2 820 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 914.00 | 245 788.00 | | 272 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 998 406.00 | | 33 781.00 | 4 998 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 988.00 | 5 028 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 4 504 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 664.00 | | | 522 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471 108.00 | | 33 781.00 | 4 471 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 358.00 | 193 715.00 | 688.00 | 2 482 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 433.00 | 3 588.00 | | 15 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 1 172.00 | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 531.00 | 188 956.00 | 688.00 | 2 464 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 054.00 | 73 151.00 | 347 929.00 | 892 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 676.00 | 5 586.00 | 1 090.00 | 6 676.00 |
VW T.V.A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 817.00 | 272 914.00 | 347 929.00 | 1 091 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 784.00 | 55 329.00 | | 48 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 660.00 | 15 884.00 | | 17 660.00 |
ST Autres comptes | 238 840.00 | 222 245.00 | | 238 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 401.00 | 7 601.00 | | 8 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 853.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 372.00 | 270.00 | | 1 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 453.00 | 24 327.00 | | 25 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 237.00 | 79 656.00 | | 74 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 866.00 | 185 792.00 | | 225 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 809.00 | 84 246.00 | | 85 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 672.00 | 246 000.00 | | 267 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |