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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 15 433.00 | -15 433.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 2 394.00 | 1 409.00 | 3 803.00 |
AH Fonds commercial | 518 862.00 | | 518 862.00 | 518 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 157 838.00 | | 157 838.00 | 157 838.00 |
AP Constructions | 2 668 017.00 | 2 155 107.00 | 512 910.00 | 2 668 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 322.00 | 151 158.00 | 51 165.00 | 202 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 931.00 | 158 266.00 | 1 284 664.00 | 1 442 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 406.00 | 2 482 358.00 | 2 516 049.00 | 4 998 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BT Marchandises | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BZ Autres créances | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 025.00 | | 120 025.00 | 120 025.00 |
CF Disponibilités | 113 814.00 | | 113 814.00 | 113 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 282.00 | | 342 282.00 | 342 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 689.00 | 2 482 358.00 | 2 858 331.00 | 5 340 689.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 600.00 | 1 806 600.00 | | 1 806 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DG Autres réserves | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
DH Report à nouveau | -139 984.00 | 110 063.00 | | -139 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 518.00 | -250 047.00 | | -31 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 531.00 | 7 454.00 | | 4 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 314.00 | 1 754 755.00 | | 1 720 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 639.00 | 1 024 254.00 | | 958 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 941.00 | 83 698.00 | | 50 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 193.00 | 229 928.00 | | 121 193.00 |
EA Autres dettes | 7 244.00 | 8 917.00 | | 7 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 017.00 | 1 346 797.00 | | 1 138 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 331.00 | 3 101 552.00 | | 2 858 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 788.00 | 424 101.00 | | 245 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 787 301.00 | | 393 244.00 | 4 787 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 124.00 | 1 015.00 | 4 998 406.00 | 181 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 124.00 | | 522 664.00 | 181 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 4 471 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 124.00 | | 142 664.00 | 561 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 543.00 | | 250 580.00 | 4 221 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 400.00 | 185 452.00 | 494.00 | 2 297 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 845.00 | 3 588.00 | | 11 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 1 172.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 333.00 | 180 692.00 | 494.00 | 2 284 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VC Groupe et associés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 639.00 | 66 410.00 | 348 579.00 | 958 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 668.00 | 62 278.00 | 4 390.00 | 66 668.00 |
VW T.V.A. | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 017.00 | 245 788.00 | 348 579.00 | 1 138 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 329.00 | 70 760.00 | | 55 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 884.00 | 36 178.00 | | 15 884.00 |
ST Autres comptes | 222 245.00 | 271 279.00 | | 222 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 601.00 | 5 223.00 | | 7 601.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | 2 212.00 | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 327.00 | 31 113.00 | | 24 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 656.00 | 101 873.00 | | 79 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 792.00 | 210 496.00 | | 185 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 246.00 | 92 458.00 | | 84 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 000.00 | 314 892.00 | | 246 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |